民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A
(012311)公募FOF
0.8197
0.71%+0.0058
单位净值 [2025-09-24]
0.8197
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.76%
- 最近一季：10.74%
- 最近半年：10.91%
- 今年以来：12.95%
- 最近一年：19.40%
- 最近两年：6.00%
- 最近三年：-7.07%
- 成立以来：-18.03%
- 成立日期：2021-09-23
- 基金经理：代宏坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2021-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 137.63 | 0.55% | 86.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.01 | 0.07% | 11.38% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.67 | 0.01% | 1.69% |