民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A
(012311)公募FOF
0.8197
0.71%+0.0058
单位净值 [2025-09-24]
0.8197
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.76%
- 最近一季：10.74%
- 最近半年：10.91%
- 今年以来：12.95%
- 最近一年：19.40%
- 最近两年：6.00%
- 最近三年：-7.07%
- 成立以来：-18.03%
- 成立日期：2021-09-23
- 基金经理：代宏坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||