民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A

(012311)公募FOF
+添加自选
0.8197 0.71%+0.0058
单位净值 [2025-09-24]
0.8197
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：2.76%
  • 最近一季：10.74%
  • 最近半年：10.91%
  • 今年以来：12.95%
  • 最近一年：19.40%
  • 最近两年：6.00%
  • 最近三年：-7.07%
  • 成立以来：-18.03%
  • 成立日期：2021-09-23
  • 基金经理：代宏坤
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.48亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.55亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：民生加银
发表日期 标题
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2025-08-29 民生加银康泰养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年中期报告
2025-08-23 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
2025-08-08 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
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2025-06-10 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
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