兴证全球恒惠30天持有超短债A
(012324)公募债券型
1.1286
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1286
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：4.68%
- 最近三年：7.91%
- 成立以来：12.86%
- 成立日期：2021-06-02
- 基金经理：谢芝兰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
基本信息
| 基金简称 | 兴证全球恒惠30天持有超短债A | 基金全称 | 兴证全球恒惠30天持有期超短债债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 012324 | 成立日期 | 2021-06-02 |
| 基金总份额(亿份) | 34.78亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 155.11亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 兴证全球基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 谢芝兰 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率*85%+一年期定期存款利率(税后)*15% | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,重点投资超短期债券,追求基金资产 的稳定增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,主要投资于债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 | ||
| 投资策略 | 本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用,主要采取利率策略、信用策略、杠杆策略等积极投资策略,在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上,深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种,构建及调整固定收益投资组合。 资产配置策略 本基金为债券型基金,对债券的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于超短债的资产比例不低于非现金基金资产的80%。在此约束下,本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。 | ||