中信建投双鑫债券A
(012338)公募债券型
1.0670
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.0670
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：1.99%
- 今年以来：2.55%
- 最近一年：5.71%
- 最近两年：8.59%
- 最近三年：6.26%
- 成立以来：6.70%
- 成立日期：2021-10-22
- 基金经理：杨志武 潘泓宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信建投
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 171.96 | 1.91% | 78.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.47 | 0.11% | 4.32% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.19 | 0.10% | 4.20% |
| 租赁和商务服务业 | 5.11 | 0.06% | 2.33% |
| 建筑业 | 5.06 | 0.06% | 2.31% |
| 采矿业 | 4.96 | 0.06% | 2.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.41 | 0.05% | 2.01% |
| 房地产业 | 2.93 | 0.03% | 1.34% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.58 | 0.03% | 1.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.81 | 0.02% | 0.83% |
| 批发和零售业 | 1.61 | 0.02% | 0.73% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 224.76 | 1.81% | 71.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.64 | 0.19% | 7.51% |
| 金融业 | 22.22 | 0.18% | 7.06% |
| 建筑业 | 17.38 | 0.14% | 5.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.25 | 0.06% | 2.30% |
| 采矿业 | 5.81 | 0.05% | 1.84% |
| 租赁和商务服务业 | 4.84 | 0.04% | 1.54% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.51 | 0.04% | 1.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.30 | 0.03% | 1.37% |