东财食品饮料指数增强A
(012340)公募股票型指数型
0.6175
-0.23%-0.0014
单位净值 [2025-09-30]
0.6175
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-5.32%
- 最近一季：2.18%
- 最近半年：-1.78%
- 今年以来：-1.62%
- 最近一年：-12.86%
- 最近两年：-19.14%
- 最近三年：-27.14%
- 成立以来：-38.25%
- 成立日期：2021-11-02
- 基金经理：杨路炜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东财
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.6175 | 0.6175 | -0.23% |
| 2025-09-29 | 0.6189 | 0.6189 | 0.90% |
| 2025-09-26 | 0.6134 | 0.6134 | -0.24% |
| 2025-09-25 | 0.6149 | 0.6149 | -0.79% |
| 2025-09-24 | 0.6198 | 0.6198 | 0.34% |
| 2025-09-23 | 0.6177 | 0.6177 | -0.69% |
| 2025-09-22 | 0.6220 | 0.6220 | -1.27% |
| 2025-09-19 | 0.6300 | 0.6300 | 0.08% |
| 2025-09-18 | 0.6295 | 0.6295 | -1.50% |
| 2025-09-17 | 0.6391 | 0.6391 | -0.64% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东财食品饮料指数增强A | -0.03% | -5.32% | 2.18% | -1.78% | -12.86% | -1.63% |
| 同类型排名 | 3779/4187 | 4103/4187 | 3584/4187 | 4161/4187 | 4169/4187 | 4100/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.32亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.33亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.41亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.33亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.32亿份 | 1348 |
基金经理
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杨路炜 上任时间：2021-11-02
杨路炜先生:北京大学软件工程硕士(金融工程方向)。自2016年始,先后在兴业经济研究咨询股份有限公司、西藏东财基金管理有限公司担任量化研究员。目前担任西藏东财基金管理有限公司基金经理、量化研究员。2021年4月30日起担任西藏东财中证银行指数型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-19 | 西藏东财基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 西藏东财中证食品饮料指数增强型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-28 | 西藏东财中证食品饮料指数增强型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-28 | 西藏东财中证食品饮料指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-06-28 | 西藏东财基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书更新及基金产品资料概要更新提示性公告 |
| 2025-06-06 | 西藏东财基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 西藏东财中证食品饮料指数增强型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 西藏东财基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-25 | 西藏东财基金管理有限公司关于更新旗下基金产品风险等级评价结果的公告 |
| 2025-01-22 | 西藏东财中证食品饮料指数增强型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 西藏东财基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-11-16 | 西藏东财基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-10-25 | 西藏东财基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 西藏东财中证食品饮料指数增强型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-17 | 西藏东财中证食品饮料指数增强型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-10-17 | 西藏东财中证食品饮料指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-10-17 | 西藏东财基金管理有限公司西藏东财中证食品饮料指数增强型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2024-10-17 | 西藏东财基金管理有限公司西藏东财中证食品饮料指数增强型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2024-10-17 | 关于西藏东财中证食品饮料指数增强型发起式证券投资基金增加E类基金份额并修改相关法律文件的公告 |
| 2024-09-25 | 西藏东财基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |