1.2069
2.45%+0.0296
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：10.54%
- 最近一季：48.18%
- 最近半年：48.76%
- 今年以来：58.87%
- 最近一年：62.74%
- 最近两年：67.74%
- 最近三年：60.28%
- 成立以来：20.69%
- 成立日期：2021-11-02
- 基金经理：费逸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13844.13 |
44.08% |
62.12% |
| 金融业 |
3208.03 |
10.22% |
14.39% |
| 卫生和社会工作 |
2654.21 |
8.45% |
11.91% |
| 采矿业 |
1781.01 |
5.67% |
7.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
797.78 |
2.54% |
3.58% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.68 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16254.49 |
46.00% |
58.50% |
| 金融业 |
4727.88 |
13.38% |
17.02% |
| 卫生和社会工作 |
3083.24 |
8.72% |
11.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2203.99 |
6.24% |
7.93% |
| 采矿业 |
1511.57 |
4.28% |
5.44% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.58 |
0.01% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.49 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17715.80 |
57.03% |
67.55% |
| 金融业 |
3749.30 |
12.07% |
14.29% |
| 卫生和社会工作 |
2831.29 |
9.12% |
10.79% |
| 采矿业 |
1145.17 |
3.69% |
4.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
785.03 |
2.53% |
2.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.55 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
18925.22 |
69.37% |
76.35% |
| 卫生和社会工作 |
2621.97 |
9.61% |
10.58% |
| 金融业 |
1515.47 |
5.55% |
6.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
698.23 |
2.56% |
2.82% |
| 采矿业 |
683.49 |
2.51% |
2.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
269.70 |
0.99% |
1.09% |
| 科学研究和技术服务业 |
73.15 |
0.27% |
0.30% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
28896.06 |
58.22% |
74.05% |
| 卫生和社会工作 |
4782.95 |
9.64% |
12.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3747.21 |
7.55% |
9.60% |
| 金融业 |
1595.05 |
3.21% |
4.09% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
36573.27 |
64.10% |
75.37% |
| 卫生和社会工作 |
4930.74 |
8.64% |
10.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4039.64 |
7.08% |
8.32% |
| 采矿业 |
2071.86 |
3.63% |
4.27% |
| 科学研究和技术服务业 |
556.14 |
0.97% |
1.15% |
| 批发和零售业 |
355.49 |
0.62% |
0.73% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
34505.45 |
62.06% |
77.98% |
| 卫生和社会工作 |
5452.56 |
9.81% |
12.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3109.40 |
5.59% |
7.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
1181.28 |
2.12% |
2.67% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
33142.99 |
61.98% |
79.42% |
| 卫生和社会工作 |
5594.88 |
10.46% |
13.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2006.76 |
3.75% |
4.81% |
| 科学研究和技术服务业 |
982.01 |
1.84% |
2.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.38 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
46090.39 |
64.83% |
82.44% |
| 卫生和社会工作 |
7397.88 |
10.40% |
13.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1758.97 |
2.47% |
3.15% |
| 科学研究和技术服务业 |
650.98 |
0.92% |
1.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.77 |
0.01% |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
44898.10 |
63.77% |
68.32% |
| 卫生和社会工作 |
6374.36 |
9.05% |
9.70% |
| 科学研究和技术服务业 |
2909.30 |
4.13% |
4.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2033.33 |
2.89% |
3.09% |
| 租赁和商务服务业 |
1.89 |
0.00% |
0.00% |