万家元贞量化选股股票A

(012350)公募股票型
1.2859 0.54%+0.0069
单位净值 [2025-09-30]
1.2859
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:2.40%
  • 最近一季:29.00%
  • 最近半年:35.30%
  • 今年以来:40.44%
  • 最近一年:45.00%
  • 最近两年:34.40%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:28.59%
  • 成立日期:2023-03-14
  • 基金经理:乔亮
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.47亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:3.70亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:万家
实时情况
万家元贞量化选股股票A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300502 新易盛 1.60% 4.63 588.61 1.72% 0.00 (新增)
2 600685 中船防务 1.42% 19.21 522.32 1.52% 0.00 (新增)
3 603236 移远通信 1.42% 6.07 520.63 1.52% 0.00 (新增)
4 600183 生益科技 1.40% 17.01 512.85 1.49% 0.00 (新增)
5 603259 药明康德 1.37% 7.23 502.85 1.47% 0.00 (新增)
6 600262 北方股份 1.25% 20.08 457.82 1.33% 0.00 (新增)
7 002624 完美世界 1.23% 29.82 452.37 1.32% 0.00 (新增)
8 688235 百济神州 1.22% 1.92 448.59 1.31% 0.00 (新增)
9 300888 稳健医疗 1.18% 10.56 434.14 1.27% 0.00 (新增)
10 002728 特一药业 1.12% 48.75 409.99 1.19% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601857 中国石油 1.44% 70.05 575.81 1.53% 70.05 (100.00%)
2 000423 东阿阿胶 1.43% 9.45 571.25 1.51% 9.45 (100.00%)
3 601899 紫金矿业 1.42% 31.38 568.61 1.51% 31.38 (100.00%)
4 601225 陕西煤业 1.42% 28.60 566.57 1.50% 4.64 (19.37%)
5 600276 恒瑞医药 1.42% 11.57 569.24 1.51% 11.57 (100.00%)
6 000651 格力电器 1.42% 12.50 568.25 1.51% 12.50 (100.00%)
7 600028 中国石化 1.41% 98.25 562.97 1.49% 98.25 (100.00%)
8 603259 药明康德 1.40% 8.33 560.78 1.49% 8.33 (100.00%)
9 002714 牧原股份 1.39% 14.38 556.94 1.48% 14.38 (100.00%)
10 600585 海螺水泥 1.36% 22.31 541.91 1.44% 22.31 (100.00%)
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