万家元贞量化选股股票A
(012350)公募股票型
1.2859
0.54%+0.0069
单位净值 [2025-09-30]
1.2859
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.40%
- 最近一季：29.00%
- 最近半年：35.30%
- 今年以来：40.44%
- 最近一年：45.00%
- 最近两年：34.40%
- 最近三年：---
- 成立以来：28.59%
- 成立日期：2023-03-14
- 基金经理：乔亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 3.70 | 3.67 | 3.43 | 92.68% | 92.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 7.20% | 7.15% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2025-03-31 | 4.02 | 4.00 | 3.77 | 93.84% | 93.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 6.10% | 6.07% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 4.24 | 4.18 | 3.93 | 92.70% | 92.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 7.12% | 7.03% | 0.01 | 0.18% | 0.18% |
| 2024-09-30 | 4.63 | 4.60 | 4.25 | 91.79% | 91.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 6.35% | 6.31% | 0.09 | 1.86% | 1.86% |
| 2024-06-30 | 4.46 | 4.43 | 4.08 | 91.44% | 91.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 8.51% | 8.44% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |
| 2024-03-31 | 5.17 | 5.08 | 4.70 | 90.57% | 90.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.47 | 9.34% | 9.17% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-03-30 | 5.17 | 5.08 | 4.70 | 90.57% | 90.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.47 | 9.34% | 9.17% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2023-12-31 | 6.36 | 6.28 | 5.87 | 92.28% | 92.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.47 | 7.55% | 7.47% | 0.01 | 0.17% | 0.17% |
| 2023-09-30 | 6.81 | 6.74 | 6.05 | 88.77% | 88.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.74 | 10.92% | 10.82% | 0.02 | 0.31% | 0.31% |
| 2023-06-30 | 7.73 | 7.62 | 6.34 | 81.87% | 82.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.16 | 15.20% | 15.00% | 0.22 | 2.93% | 2.89% |