万家元贞量化选股股票C
(012351)公募股票型
1.2697
0.54%+0.0068
单位净值 [2025-09-30]
1.2697
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.36%
- 最近一季：28.84%
- 最近半年：34.96%
- 今年以来：39.93%
- 最近一年：44.28%
- 最近两年：33.06%
- 最近三年：---
- 成立以来：26.97%
- 成立日期：2023-03-14
- 基金经理：乔亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 23797.43 | 64.76% | 69.35% |
| 金融业 | 2626.32 | 7.15% | 7.65% |
| 采矿业 | 1559.70 | 4.24% | 4.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1406.26 | 3.83% | 4.10% |
| 批发和零售业 | 1255.94 | 3.42% | 3.66% |
| 租赁和商务服务业 | 853.57 | 2.32% | 2.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 790.52 | 2.15% | 2.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 504.34 | 1.37% | 1.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 479.25 | 1.30% | 1.40% |
| 建筑业 | 351.77 | 0.96% | 1.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 238.80 | 0.65% | 0.70% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 128.26 | 0.35% | 0.37% |
| 房地产业 | 105.06 | 0.29% | 0.31% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 89.55 | 0.24% | 0.26% |
| 农、林、牧、渔业 | 69.29 | 0.19% | 0.20% |
| 卫生和社会工作 | 47.89 | 0.13% | 0.14% |
| 教育 | 11.47 | 0.03% | 0.03% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 21737.30 | 54.39% | 57.62% |
| 采矿业 | 5516.94 | 13.80% | 14.62% |
| 金融业 | 2475.07 | 6.19% | 6.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1483.43 | 3.71% | 3.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1080.82 | 2.70% | 2.86% |
| 批发和零售业 | 1045.58 | 2.62% | 2.77% |
| 农、林、牧、渔业 | 1001.45 | 2.51% | 2.65% |
| 建筑业 | 899.39 | 2.25% | 2.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 708.50 | 1.77% | 1.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 678.57 | 1.70% | 1.80% |
| 房地产业 | 538.61 | 1.35% | 1.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 331.81 | 0.83% | 0.88% |
| 租赁和商务服务业 | 218.76 | 0.55% | 0.58% |
| 卫生和社会工作 | 5.25 | 0.01% | 0.01% |
| 住宿和餐饮业 | 3.19 | 0.01% | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.66 | 0.01% | 0.01% |