银华鑫利一年持有期混合

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	31004.40	48.12%	52.12%
制造业	15241.29	23.66%	25.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3067.66	4.76%	5.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	2633.53	4.09%	4.43%
建筑业	2118.62	3.29%	3.56%
采矿业	2015.13	3.13%	3.39%
交通运输、仓储和邮政业	1773.08	2.75%	2.98%
租赁和商务服务业	535.54	0.83%	0.90%
批发和零售业	462.96	0.72%	0.78%
房地产业	412.78	0.64%	0.69%
文化、体育和娱乐业	170.36	0.26%	0.29%
住宿和餐饮业	54.94	0.09%	0.09%
科学研究和技术服务业	0.29	0.00%	0.00%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	23660.58	36.58%	43.46%
制造业	17136.92	26.49%	31.48%
建筑业	2956.54	4.57%	5.43%
采矿业	2747.45	4.25%	5.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	2648.20	4.09%	4.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2287.35	3.54%	4.20%
交通运输、仓储和邮政业	1177.60	1.82%	2.16%
房地产业	503.41	0.78%	0.92%
批发和零售业	376.69	0.58%	0.69%
水利、环境和公共设施管理业	302.92	0.47%	0.56%
农、林、牧、渔业	296.89	0.46%	0.55%
租赁和商务服务业	115.94	0.18%	0.21%
住宿和餐饮业	102.41	0.16%	0.19%
文化、体育和娱乐业	94.88	0.15%	0.17%
公共管理、社会保障和社会组织	29.02	0.04%	0.05%
科学研究和技术服务业	1.60	0.00%	0.00%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	32026.07	46.92%	53.96%
金融业	9444.03	13.84%	15.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	7047.84	10.33%	11.88%
建筑业	3572.37	5.23%	6.02%
批发和零售业	2304.70	3.38%	3.88%
采矿业	1408.32	2.06%	2.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1201.80	1.76%	2.03%
水利、环境和公共设施管理业	967.76	1.42%	1.63%
住宿和餐饮业	896.98	1.31%	1.51%
科学研究和技术服务业	474.12	0.69%	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	3.19	0.00%	0.01%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	41741.90	62.90%	73.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	4312.13	6.50%	7.63%
建筑业	4194.50	6.32%	7.42%
金融业	1462.23	2.20%	2.59%
交通运输、仓储和邮政业	1324.70	2.00%	2.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	881.82	1.33%	1.56%
住宿和餐饮业	863.46	1.30%	1.53%
批发和零售业	585.07	0.88%	1.04%
农、林、牧、渔业	567.66	0.86%	1.00%
科学研究和技术服务业	327.55	0.49%	0.58%
水利、环境和公共设施管理业	126.08	0.19%	0.22%
文化、体育和娱乐业	123.08	0.19%	0.22%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	39693.88	48.63%	55.79%
金融业	10729.62	13.15%	15.08%
建筑业	5202.04	6.37%	7.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	3201.26	3.92%	4.50%
采矿业	2696.72	3.30%	3.79%
农、林、牧、渔业	2292.20	2.81%	3.22%
交通运输、仓储和邮政业	2264.08	2.77%	3.18%
批发和零售业	2030.50	2.49%	2.85%
住宿和餐饮业	1413.19	1.73%	1.99%
房地产业	1091.31	1.34%	1.53%
水利、环境和公共设施管理业	277.08	0.34%	0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	260.00	0.32%	0.37%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	47265.83	52.71%	65.00%
建筑业	5517.99	6.15%	7.59%
金融业	4472.63	4.99%	6.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	3282.94	3.66%	4.51%
农、林、牧、渔业	2756.09	3.07%	3.79%
批发和零售业	2708.36	3.02%	3.72%
交通运输、仓储和邮政业	2335.90	2.60%	3.21%
房地产业	2106.03	2.35%	2.90%
住宿和餐饮业	1598.23	1.78%	2.20%
水利、环境和公共设施管理业	326.36	0.36%	0.45%
采矿业	231.48	0.26%	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	117.41	0.13%	0.16%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	57923.77	58.08%	77.55%
金融业	6909.03	6.93%	9.25%
农、林、牧、渔业	2878.96	2.89%	3.85%
房地产业	2843.39	2.85%	3.81%
批发和零售业	1391.36	1.40%	1.86%
建筑业	1017.42	1.02%	1.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	438.38	0.44%	0.59%
住宿和餐饮业	422.21	0.42%	0.57%
水利、环境和公共设施管理业	383.66	0.38%	0.51%
采矿业	311.94	0.31%	0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	175.17	0.18%	0.23%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	55592.86	59.19%	67.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	10112.61	10.77%	12.29%
金融业	5013.20	5.34%	6.09%
房地产业	3435.77	3.66%	4.18%
建筑业	2980.71	3.17%	3.62%
农、林、牧、渔业	1725.42	1.84%	2.10%
批发和零售业	1371.86	1.46%	1.67%
水利、环境和公共设施管理业	1063.37	1.13%	1.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	886.11	0.94%	1.08%
交通运输、仓储和邮政业	93.68	0.10%	0.11%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	46217.37	48.12%	65.82%
金融业	7677.37	7.99%	10.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	3661.82	3.81%	5.21%
建筑业	2799.68	2.91%	3.99%
采矿业	2673.05	2.78%	3.81%
交通运输、仓储和邮政业	1836.06	1.91%	2.61%
房地产业	1811.23	1.89%	2.58%
批发和零售业	1732.93	1.80%	2.47%
水利、环境和公共设施管理业	905.73	0.94%	1.29%
农、林、牧、渔业	540.88	0.56%	0.77%
租赁和商务服务业	365.85	0.38%	0.52%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	50695.02	44.93%	58.72%
金融业	11889.46	10.54%	13.77%
建筑业	7534.34	6.68%	8.73%
房地产业	3987.61	3.53%	4.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	3171.03	2.81%	3.67%
采矿业	2927.19	2.59%	3.39%
批发和零售业	1981.09	1.76%	2.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1662.56	1.47%	1.93%
租赁和商务服务业	1656.50	1.47%	1.92%
交通运输、仓储和邮政业	563.15	0.50%	0.65%
水利、环境和公共设施管理业	258.56	0.23%	0.30%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	53268.50	48.39%	60.44%
金融业	15242.30	13.85%	17.30%
建筑业	6690.04	6.08%	7.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	5468.67	4.97%	6.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4793.86	4.35%	5.44%
批发和零售业	1460.77	1.33%	1.66%
房地产业	917.46	0.83%	1.04%
采矿业	221.09	0.20%	0.25%
水利、环境和公共设施管理业	66.70	0.06%	0.08%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	48342.41	39.60%	48.87%
金融业	13900.17	11.39%	14.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	9597.67	7.86%	9.70%
建筑业	8570.85	7.02%	8.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	8404.19	6.88%	8.50%
房地产业	4403.81	3.61%	4.45%
批发和零售业	3636.20	2.98%	3.68%
采矿业	1340.81	1.10%	1.36%
水利、环境和公共设施管理业	561.42	0.46%	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	167.83	0.14%	0.17%
文化、体育和娱乐业	2.95	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	25442.31	22.21%	51.48%
金融业	12485.94	10.90%	25.26%
采矿业	7213.59	6.30%	14.59%
建筑业	3257.42	2.84%	6.59%
科学研究和技术服务业	541.30	0.47%	1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	468.39	0.41%	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	11.94	0.01%	0.02%
批发和零售业	4.36	0.00%	0.01%