银华鑫利一年持有期混合
(012370)公募混合型
0.9726
-0.15%-0.0015
单位净值 [2025-09-30]
0.9726
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-3.01%
- 最近一季：3.19%
- 最近半年：8.15%
- 今年以来：6.91%
- 最近一年：8.33%
- 最近两年：8.16%
- 最近三年：10.43%
- 成立以来：-2.74%
- 成立日期：2021-07-23
- 基金经理：胡银玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.9726 | 0.9726 | -0.15% |
| 2025-09-29 | 0.9741 | 0.9741 | 0.91% |
| 2025-09-26 | 0.9653 | 0.9653 | -0.01% |
| 2025-09-25 | 0.9654 | 0.9654 | -0.25% |
| 2025-09-24 | 0.9678 | 0.9678 | 0.58% |
| 2025-09-23 | 0.9622 | 0.9622 | -0.27% |
| 2025-09-22 | 0.9648 | 0.9648 | -0.41% |
| 2025-09-19 | 0.9688 | 0.9688 | 0.19% |
| 2025-09-18 | 0.9670 | 0.9670 | -1.72% |
| 2025-09-17 | 0.9839 | 0.9839 | 0.35% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华鑫利一年持有期混合 | 1.08% | -3.01% | 3.19% | 8.15% | 8.33% | 6.91% |
| 同类型排名 | 5327/8521 | 8200/8521 | 7081/8521 | 6045/8521 | 5912/8521 | 6698/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.84亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 7.20亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 7.50亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 7.77亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 118063 |
基金经理
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胡银玉 上任时间：2025-03-13
胡银玉先生:清华大学化学工程与技术专业博士毕业。2014年8月至2015年5月加入光大证券研究所,任医药行业分析师。2015年6月加入银华基金,历任研究部化工行业研究员、大宗组组长、研究主管、投资管理一部投资经理助理、投资经理,现任投资管理一部基金经理。自2020年4月1日起担任银华长丰混合型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的华虹公司估值方法调整的公告 |
| 2025-08-08 | 银华鑫利一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-08 | 银华鑫利一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新(2025年第3号) |
| 2025-07-18 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 银华鑫利一年持有期混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-14 | 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 |
| 2025-06-11 | 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 |
| 2025-04-21 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 银华鑫利一年持有期混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-02 | 银华鑫利一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-02 | 银华鑫利一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新(2025年第2号) |
| 2025-04-02 | 银华基金管理股份有限公司关于银华鑫利一年持有期混合型证券投资基金基金经理离任的公告 |
| 2025-03-22 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的华大九天估值方法调整的公告 |
| 2025-03-17 | 银华鑫利一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-17 | 银华鑫利一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新(2025年第1号) |
| 2025-03-15 | 银华基金管理股份有限公司关于银华鑫利一年持有期混合型证券投资基金增聘基金经理的公告 |
| 2025-02-13 | 旗下基金交易状态表 |
| 2025-01-21 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 银华鑫利一年持有期混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-12 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |