创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A
(012379)公募QDII
0.8332
0.82%+0.0069
单位净值 [2025-09-25]
0.8332
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：8.10%
- 最近一季：15.77%
- 最近半年：10.43%
- 今年以来：33.38%
- 最近一年：51.13%
- 最近两年：48.81%
- 最近三年：48.41%
- 成立以来：-16.68%
- 成立日期：2021-06-30
- 基金经理：孙悦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 0.8332 | 0.8332 | 0.82% |
| 2025-09-24 | 0.8264 | 0.8264 | 2.37% |
| 2025-09-23 | 0.8073 | 0.8073 | -1.21% |
| 2025-09-22 | 0.8172 | 0.8172 | -0.46% |
| 2025-09-19 | 0.8210 | 0.8210 | 0.37% |
| 2025-09-18 | 0.8180 | 0.8180 | -0.93% |
| 2025-09-17 | 0.8257 | 0.8257 | 3.48% |
| 2025-09-16 | 0.7979 | 0.7979 | 0.43% |
| 2025-09-15 | 0.7945 | 0.7945 | 1.02% |
| 2025-09-12 | 0.7865 | 0.7865 | 1.59% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.73亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.61亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.91亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.13亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 4.26亿份 | 6026 |
基金经理
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孙悦 上任时间：2023-11-24
孙悦先生:中国国籍,北京大学金融硕士,2017年7月加入创金合信基金管理有限公司,历任量化指数与国际部研究员、投资经理,现任基金经理。2020年9月9日起任创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金基金经理。2020年9月9日担任创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金基金经理。2021-1-19日起担任创金合信港股通量化股票型证券投资基金基金经理。2021年2月26起担任创金合信量化核心混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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