宏利中短债债券A
(012384)公募债券型
1.0765
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.0985
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：-0.21%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：2.21%
- 最近两年：5.02%
- 最近三年：8.56%
- 成立以来：9.85%
- 成立日期：2021-12-14
- 基金经理：沈乔旸 高春梅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.022000 | 2025-08-28 |