信澳品质回报6个月持有混合
(012389)公募混合型
0.6586
0.06%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
0.6586
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.81%
- 最近一季：16.92%
- 最近半年：26.29%
- 今年以来：31.67%
- 最近一年：17.21%
- 最近两年：0.23%
- 最近三年：-17.91%
- 成立以来：-34.14%
- 成立日期：2021-08-23
- 基金经理：邹运
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.6586 | 0.6586 | 0.06% |
| 2025-09-29 | 0.6582 | 0.6582 | -0.18% |
| 2025-09-26 | 0.6594 | 0.6594 | -2.71% |
| 2025-09-25 | 0.6778 | 0.6778 | 2.43% |
| 2025-09-24 | 0.6617 | 0.6617 | 2.68% |
| 2025-09-23 | 0.6444 | 0.6444 | -0.31% |
| 2025-09-22 | 0.6464 | 0.6464 | -0.60% |
| 2025-09-19 | 0.6503 | 0.6503 | 0.68% |
| 2025-09-18 | 0.6459 | 0.6459 | -1.88% |
| 2025-09-17 | 0.6583 | 0.6583 | 1.90% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信澳品质回报6个月持有混合 | 2.20% | 7.81% | 16.92% | 26.29% | 17.21% | 31.67% |
| 同类型排名 | 3689/8521 | 2058/8521 | 4425/8521 | 3156/8521 | 4624/8521 | 3306/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 13.28亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 13.71亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 14.69亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 15.74亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 16.57亿份 | 17495 |
基金经理
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邹运 上任时间：2021-08-23
邹运先生:CFA持证人,东北财经大学金融学硕士。2012年-2015年在富达国际,任研究员;2015年10月加入信达澳银基金,历任行业研究员、信达澳银领先增长基金基金经理助理(2019年9月29日至2019年4月19日)、信达澳银红利回报混合基金基金经理(2019年5月20日起至今)、信达澳银新目标混合基金基金经理(2019年6月5日起至2020年9月15日)、信达澳银新财富混合基金基金经理(2019年6月5日起至2020年9月15日) 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-21 | 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 信澳品质回报6个月持有期混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-04-21 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 信澳品质回报6个月持有期混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-01-21 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 信澳品质回报6个月持有期混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-11 | 信澳品质回报6个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-11 | 信澳品质回报6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-11-01 | 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-10-29 | 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-10-24 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2024年三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 信澳品质回报6个月持有期混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-08-30 | 信澳品质回报6个月持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2024-08-16 | 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2024-08-13 | 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2024-07-18 | 信澳品质回报6个月持有期混合型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-18 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2024年二季度报告提示性公告 |