信澳品质回报6个月持有混合
(012389)公募混合型
0.6586
0.06%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
0.6586
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.81%
- 最近一季：16.92%
- 最近半年：26.29%
- 今年以来：31.67%
- 最近一年：17.21%
- 最近两年：0.23%
- 最近三年：-17.91%
- 成立以来：-34.14%
- 成立日期：2021-08-23
- 基金经理：邹运
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||