农银中证新华社民族品牌指数
(012394)公募股票型指数型
0.9278
0.80%+0.0075
单位净值 [2025-09-30]
0.9278
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.06%
- 最近一季：25.38%
- 最近半年：22.82%
- 今年以来：22.05%
- 最近一年：18.90%
- 最近两年：26.20%
- 最近三年：21.63%
- 成立以来：-7.22%
- 成立日期：2021-10-08
- 基金经理：宋永安
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.9278 | 0.9278 | 0.80% |
| 2025-09-29 | 0.9204 | 0.9204 | 1.75% |
| 2025-09-26 | 0.9046 | 0.9046 | -1.43% |
| 2025-09-25 | 0.9177 | 0.9177 | 0.84% |
| 2025-09-24 | 0.9101 | 0.9101 | 1.78% |
| 2025-09-23 | 0.8942 | 0.8942 | -0.35% |
| 2025-09-22 | 0.8973 | 0.8973 | 0.26% |
| 2025-09-19 | 0.8950 | 0.8950 | -0.08% |
| 2025-09-18 | 0.8957 | 0.8957 | -0.59% |
| 2025-09-17 | 0.9010 | 0.9010 | 1.12% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 农银中证新华社民族品牌指数 | 3.76% | 7.06% | 25.38% | 22.82% | 18.90% | 22.05% |
| 同类型排名 | 1075/4187 | 1082/4187 | 1326/4187 | 1694/4187 | 1897/4187 | 2411/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.83亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.91亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.02亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.14亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.27亿份 | 12024 |
基金经理
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宋永安 上任时间：2021-10-08
宋永安先生:复旦大学数学系硕士,具有基金从业资格。2007年起历任长信基金管理公司金融工程研究员、农银汇理基金管理公司研究员、基金经理助理,现任农银汇理沪深300指数型证券投资基金基金经理、农银汇理深证100指数增强型证券投资基金基金经理、农银汇理中证500指数型证券投资基金基金经理、农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
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| 2025-07-18 | 农银汇理中证新华社民族品牌工程指数证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-17 | 农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金在兴业银行股份有限公司开展费率优惠活动的公告 |
| 2025-06-27 | 农银汇理中证新华社民族品牌工程指数证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1次） |
| 2025-06-27 | 农银汇理中证新华社民族品牌工程指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-25 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于增加深圳前海微众银行股份有限公司为代销机构的公告 |
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| 2025-04-21 | 农银汇理中证新华社民族品牌工程指数证券投资基金2025年第一季度报告 |
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| 2025-01-21 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年四季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 农银汇理中证新华社民族品牌工程指数证券投资基金2024年第三季度报告 |
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| 2024-08-29 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 农银汇理中证新华社民族品牌工程指数证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-18 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年二季度报告提示性公告 |
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| 2024-06-28 | 农银汇理中证新华社民族品牌工程指数证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1次） |
| 2024-04-18 | 农银汇理中证新华社民族品牌工程指数证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-18 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年一季度报告提示性公告 |