农银中证新华社民族品牌指数

(012394)公募股票型指数型
0.9278 0.80%+0.0075
单位净值 [2025-09-30]
0.9278
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:7.06%
  • 最近一季:25.38%
  • 最近半年:22.82%
  • 今年以来:22.05%
  • 最近一年:18.90%
  • 最近两年:26.20%
  • 最近三年:21.63%
  • 成立以来:-7.22%
  • 成立日期:2021-10-08
  • 基金经理:宋永安
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.83亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.11亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:农银汇理
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 16803.65 80.23% 84.65%
金融业 911.26 4.35% 4.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 887.85 4.24% 4.47%
科学研究和技术服务业 665.93 3.18% 3.35%
卫生和社会工作 221.66 1.06% 1.12%
租赁和商务服务业 185.35 0.88% 0.93%
批发和零售业 101.10 0.48% 0.51%
文化、体育和娱乐业 41.98 0.20% 0.21%
住宿和餐饮业 31.86 0.15% 0.16%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 17611.60 80.81% 85.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 926.41 4.25% 4.48%
金融业 904.49 4.15% 4.37%
科学研究和技术服务业 659.28 3.03% 3.19%
卫生和社会工作 241.22 1.11% 1.17%
租赁和商务服务业 186.62 0.86% 0.90%
批发和零售业 120.11 0.55% 0.58%
住宿和餐饮业 38.72 0.18% 0.19%