农银中证新华社民族品牌指数
(012394)公募股票型指数型
0.9278
0.80%+0.0075
单位净值 [2025-09-30]
0.9278
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.06%
- 最近一季：25.38%
- 最近半年：22.82%
- 今年以来：22.05%
- 最近一年：18.90%
- 最近两年：26.20%
- 最近三年：21.63%
- 成立以来：-7.22%
- 成立日期：2021-10-08
- 基金经理：宋永安
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||