天弘中证医药主题指数增强A

(012401)公募股票型指数型
0.7815 1.65%+0.0129
单位净值 [2025-09-30]
0.7815
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-0.33%
  • 最近一季:14.98%
  • 最近半年:17.17%
  • 今年以来:19.99%
  • 最近一年:8.23%
  • 最近两年:0.60%
  • 最近三年:3.80%
  • 成立以来:-21.85%
  • 成立日期:2021-08-31
  • 基金经理:刘笑明
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.47亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.79亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:天弘
实时情况
天弘中证医药主题指数增强A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600276 恒瑞医药 7.90% 11.95 620.21 8.35% 0.00 (新增)
2 603259 药明康德 5.94% 6.71 466.68 6.28% 0.00 (新增)
3 300760 迈瑞医疗 4.35% 1.52 341.62 4.60% 0.00 (新增)
4 000538 云南白药 2.19% 3.08 171.83 2.31% 0.00 (新增)
5 300015 爱尔眼科 2.09% 13.18 164.44 2.21% 0.00 (新增)
6 688271 联影医疗 2.08% 1.28 163.34 2.20% 0.00 (新增)
7 002001 新和成 1.49% 5.52 117.41 1.58% 0.00 (新增)
8 002422 科伦药业 1.46% 3.20 114.94 1.55% 0.00 (新增)
9 600196 复星医药 1.42% 4.45 111.65 1.50% 0.00 (新增)
10 600436 片仔癀 1.40% 0.55 110.01 1.48% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600276 恒瑞医药 8.44% 14.22 699.62 8.89% -1.33 (-8.55%)
2 603259 药明康德 5.99% 7.38 496.82 6.31% -1.50 (-16.89%)
3 300760 迈瑞医疗 4.46% 1.58 369.72 4.70% -0.27 (-14.59%)
4 300015 爱尔眼科 2.50% 15.62 207.38 2.63% -1.07 (-6.41%)
5 000538 云南白药 2.45% 3.58 203.34 2.58% -0.42 (-10.59%)
6 600196 复星医药 1.76% 5.89 146.25 1.86% 5.89 (100.00%)
7 000963 华东医药 1.69% 3.83 140.56 1.79% 3.83 (100.00%)
8 000423 东阿阿胶 1.62% 2.22 134.20 1.70% -0.29 (-11.55%)
9 600436 片仔癀 1.51% 0.62 125.39 1.59% -0.08 (-11.43%)
10 600161 天坛生物 1.43% 5.83 118.31 1.50% 5.83 (100.00%)
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