东方中债1-5年政策性金融债C
(012404)公募债券型指数型
1.0833
0.15%+0.0016
单位净值 [2025-09-30]
2.5453
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.73%
- 最近一季：-2.00%
- 最近半年：-0.68%
- 今年以来：-2.00%
- 最近一年：0.12%
- 最近两年：4.21%
- 最近三年：6.22%
- 成立以来：161.68%
- 成立日期：2021-08-13
- 基金经理：冯焕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：57.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.048000 | 2025-06-13 |
| 2 | 0.059000 | 2025-03-10 |
| 3 | 0.062000 | 2024-12-04 |
| 4 | 0.054000 | 2024-09-18 |
| 5 | 0.055000 | 2024-06-17 |
| 6 | 0.060000 | 2024-03-11 |
| 7 | 0.064000 | 2023-12-04 |
| 8 | 0.069000 | 2023-09-18 |
| 9 | 0.074000 | 2023-06-26 |
| 10 | 0.144000 | 2023-02-03 |
| 11 | 0.090000 | 2022-12-21 |
| 12 | 0.090000 | 2022-09-23 |
| 13 | 0.170000 | 2022-07-22 |
| 14 | 0.129000 | 2022-05-20 |
| 15 | 0.255000 | 2022-03-17 |