招商中证白酒指数(LOF)C

(012414)公募股票型LOF指数型
+添加自选
0.7811 -0.76%-0.0060
单位净值 [2025-09-30]
0.8661
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-5.24%
  • 最近一季：8.58%
  • 最近半年：-6.10%
  • 今年以来：-3.53%
  • 最近一年：-15.79%
  • 最近两年：-26.09%
  • 最近三年：-31.41%
  • 成立以来：-16.84%
  • 成立日期：2021-05-18
  • 基金经理：侯昊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：140.78亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：399.90亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3753148.04 94.54% 99.98%
金融业 581.94 0.01% 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 29.86 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 28.78 0.00% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 3.15 0.00% 0.00%
批发和零售业 0.22 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3994548.11 94.71% 99.98%
金融业 539.52 0.01% 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 36.65 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 25.30 0.00% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 3.06 0.00% 0.00%