招商中证白酒指数(LOF)C
(012414)公募股票型LOF指数型
0.7811
-0.76%-0.0060
单位净值 [2025-09-30]
0.8661
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-5.24%
- 最近一季：8.58%
- 最近半年：-6.10%
- 今年以来：-3.53%
- 最近一年：-15.79%
- 最近两年：-26.09%
- 最近三年：-31.41%
- 成立以来：-16.84%
- 成立日期：2021-05-18
- 基金经理：侯昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：140.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：399.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||