招商中证白酒指数(LOF)C
(012414)公募股票型LOF指数型
0.7811
-0.76%-0.0060
单位净值 [2025-09-30]
0.8661
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-5.24%
- 最近一季：8.58%
- 最近半年：-6.10%
- 今年以来：-3.53%
- 最近一年：-15.79%
- 最近两年：-26.09%
- 最近三年：-31.41%
- 成立以来：-16.84%
- 成立日期：2021-05-18
- 基金经理：侯昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：140.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：399.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-08-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商中证白酒指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-25 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-05-26 | 招商中证白酒指数证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-26 | 商中证白酒指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）（由招商中证白酒指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来） |
| 2025-04-21 | 招商中证白酒指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-14 | 招商基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金业务限额的公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-03-21 | 招商中证白酒指数证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-21 | 商中证白酒指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）（由招商中证白酒指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来） |
| 2025-03-20 | 关于招商基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告 |
| 2025-03-19 | 招商中证白酒指数证券投资基金托管协议（由招商中证白酒指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来） |
| 2025-03-19 | 招商中证白酒指数证券投资基金基金合同（由招商中证白酒指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来） |
| 2025-02-26 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |