招商国证生物医药指数(LOF)C
(012417)公募股票型LOF指数型
0.4571
1.67%+0.0076
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：1.92%
- 最近一季：20.07%
- 最近半年：19.97%
- 今年以来：22.28%
- 最近一年：8.16%
- 最近两年：-7.73%
- 最近三年：-18.24%
- 成立以来：-54.29%
- 成立日期：2021-05-18
- 基金经理：侯昊 许荣漫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：43.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：92.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
674860.22 |
73.54% |
77.56% |
| 科学研究和技术服务业 |
195218.21 |
21.27% |
22.44% |
| 批发和零售业 |
18.67 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
6.74 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
681166.73 |
71.46% |
75.59% |
| 科学研究和技术服务业 |
219976.47 |
23.07% |
24.41% |
| 批发和零售业 |
18.94 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8.39 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
7.17 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.06 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
720091.98 |
73.39% |
77.65% |
| 科学研究和技术服务业 |
207268.84 |
21.12% |
22.35% |
| 批发和零售业 |
21.64 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13.33 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
7.16 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.19 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
707554.28 |
75.62% |
80.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
176648.63 |
18.88% |
19.98% |
| 批发和零售业 |
23.85 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
5.57 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4.70 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
933158.05 |
71.02% |
74.81% |
| 科学研究和技术服务业 |
314063.67 |
23.90% |
25.18% |
| 批发和零售业 |
36.57 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
23.57 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
11.82 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.56 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.36 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.14 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
957057.05 |
74.23% |
78.33% |
| 科学研究和技术服务业 |
264775.15 |
20.53% |
21.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8.87 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
8.39 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.26 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.05 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
936466.56 |
71.19% |
75.21% |
| 科学研究和技术服务业 |
308329.53 |
23.44% |
24.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
152.10 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
44.48 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
7.73 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
7.35 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1002723.88 |
70.47% |
74.37% |
| 科学研究和技术服务业 |
345294.01 |
24.26% |
25.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
175.48 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
10.67 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.83 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
977603.45 |
72.58% |
76.52% |
| 科学研究和技术服务业 |
299562.04 |
22.24% |
23.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
447.68 |
0.03% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.20 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
3.13 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1077849.37 |
70.09% |
74.50% |
| 科学研究和技术服务业 |
368319.81 |
23.95% |
25.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
489.34 |
0.03% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
28.92 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
19.34 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
2.14 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1124860.00 |
72.44% |
76.48% |
| 科学研究和技术服务业 |
345303.00 |
22.24% |
23.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
522.84 |
0.03% |
0.04% |
| 批发和零售业 |
14.12 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.66 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1178449.94 |
72.12% |
76.23% |
| 科学研究和技术服务业 |
366478.91 |
22.43% |
23.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
923.24 |
0.06% |
0.06% |
| 批发和零售业 |
33.21 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6.13 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.64 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.68 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
778238.35 |
66.84% |
70.91% |
| 科学研究和技术服务业 |
318737.66 |
27.38% |
29.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
470.77 |
0.04% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
8.54 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
2.02 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
1.84 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.24 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
815189.13 |
69.91% |
73.60% |
| 科学研究和技术服务业 |
203024.21 |
17.41% |
18.33% |
| 卫生和社会工作 |
89085.71 |
7.64% |
8.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
318.64 |
0.03% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7.89 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
5.89 |
0.00% |
0.00% |
| 金融业 |
3.47 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
1.63 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.59 |
0.00% |
0.00% |