招商国证生物医药指数(LOF)C
(012417)公募股票型LOF指数型
0.4571
1.67%+0.0076
单位净值 [2025-09-30]
0.4571
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.92%
- 最近一季：20.07%
- 最近半年：19.97%
- 今年以来：22.28%
- 最近一年：8.16%
- 最近两年：-7.73%
- 最近三年：-18.24%
- 成立以来：-54.29%
- 成立日期：2021-05-18
- 基金经理：侯昊 许荣漫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：43.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：92.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||