招商国证生物医药指数(LOF)C

(012417)公募股票型LOF指数型
0.4571 1.67%+0.0076
单位净值 [2025-09-30]
0.4571
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:1.92%
  • 最近一季:20.07%
  • 最近半年:19.97%
  • 今年以来:22.28%
  • 最近一年:8.16%
  • 最近两年:-7.73%
  • 最近三年:-18.24%
  • 成立以来:-54.29%
  • 成立日期:2021-05-18
  • 基金经理:侯昊 许荣漫
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:43.55亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:92.21亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:招商
实时情况
招商国证生物医药指数(LOF)C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603259 药明康德 10.34% 1364.93 94931.06 10.91% 0.00 (新增)
2 002252 上海莱士 6.09% 8133.15 55874.75 6.42% 0.00 (新增)
3 600196 复星医药 5.82% 2128.64 53407.62 6.14% 0.00 (新增)
4 000661 长春高新 5.45% 504.04 49990.81 5.75% 0.00 (新增)
5 300347 泰格医药 5.12% 881.89 47022.20 5.40% 0.00 (新增)
6 300896 爱美客 4.37% 229.26 40076.84 4.61% 0.00 (新增)
7 300759 康龙化成 4.22% 1576.50 38687.30 4.45% 0.00 (新增)
8 300122 智飞生物 4.03% 1889.95 37024.07 4.26% 0.00 (新增)
9 688506 百利天恒 3.96% 122.80 36362.32 4.18% 0.00 (新增)
10 603392 万泰生物 3.86% 581.11 35447.51 4.07% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603259 药明康德 11.71% 1657.45 111579.70 12.38% -87.17 (-5.00%)
2 002252 上海莱士 6.01% 8345.95 57253.22 6.35% -235.73 (-2.75%)
3 600196 复星医药 5.99% 2299.81 57104.33 6.34% -74.25 (-3.13%)
4 000661 长春高新 5.61% 546.98 53494.49 5.94% -17.45 (-3.09%)
5 300122 智飞生物 5.20% 2043.14 49586.94 5.50% -66.39 (-3.15%)
6 300347 泰格医药 5.12% 959.62 48758.13 5.41% -31.02 (-3.13%)
7 300759 康龙化成 4.67% 1653.78 44519.74 4.94% -71.45 (-4.14%)
8 300896 爱美客 4.67% 247.93 44490.93 4.94% -8.02 (-3.13%)
9 603392 万泰生物 4.22% 627.44 40199.88 4.46% -20.27 (-3.13%)
10 600161 天坛生物 4.00% 1880.40 38134.57 4.23% -60.58 (-3.12%)
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