广发价值领先混合C
(012420)公募混合型
1.5489
1.55%+0.0240
单位净值 [2025-09-30]
1.5489
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.09%
- 最近一季：3.70%
- 最近半年：7.83%
- 今年以来：5.12%
- 最近一年：8.60%
- 最近两年：2.96%
- 最近三年：-3.30%
- 成立以来：54.89%
- 成立日期：2021-05-21
- 基金经理：林英睿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：31.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.5489 | 1.5489 | 1.55% |
| 2025-09-29 | 1.5253 | 1.5253 | 0.70% |
| 2025-09-26 | 1.5147 | 1.5147 | -0.09% |
| 2025-09-25 | 1.5160 | 1.5160 | 0.42% |
| 2025-09-24 | 1.5097 | 1.5097 | 0.96% |
| 2025-09-23 | 1.4953 | 1.4953 | -1.19% |
| 2025-09-22 | 1.5133 | 1.5133 | -1.48% |
| 2025-09-19 | 1.5360 | 1.5360 | 1.02% |
| 2025-09-18 | 1.5205 | 1.5205 | -1.87% |
| 2025-09-17 | 1.5495 | 1.5495 | 2.64% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发价值领先混合C | 3.58% | 4.09% | 3.70% | 7.83% | 8.60% | 5.12% |
| 同类型排名 | 1972/8521 | 3644/8521 | 6943/8521 | 6099/8521 | 5861/8521 | 7061/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.53亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 5.94亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 6.37亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 11.63亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 7.02亿份 | 8732 |
基金经理
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林英睿 上任时间：2021-05-21
林英睿先生:经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任瑞银证券研究员,中欧基金管理有限公司基金经理助理兼研究员、基金经理,广发基金管理有限公司权益投资一部研究员。现任广发多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月16日起任职)、广发睿毅领先混合型证券投资基金基金经理(自2017年12月14日起任职)、广发聚富开放式证券投资基金基金经理(自2018年11月5日起任职)。广发价值领先混合型证券投资基金基金经理(自20 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-22 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-07-18 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 广发价值领先混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-27 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年7月1日暂停申购赎回等业务的公告 |
| 2025-06-06 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-23 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-05-09 | 广发价值领先混合型证券投资基金（广发价值领先混合C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-09 | 广发价值领先混合型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-04-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 广发价值领先混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-16 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年4月18日至2025年4月21日暂停申购赎回等业务的公告 |
| 2025-03-01 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 广发价值领先混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-17 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-12-20 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年12月24日至2024年12月26日暂停申购赎回等业务的公告 |
| 2024-11-07 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-10-25 | 广发价值领先混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |