南方价值臻选混合C

(012427)公募混合型
1.1343 0.91%+0.0103
单位净值 [2025-09-30]
1.1343
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:6.17%
  • 最近一季:21.69%
  • 最近半年:23.37%
  • 今年以来:27.04%
  • 最近一年:24.17%
  • 最近两年:30.24%
  • 最近三年:28.80%
  • 成立以来:13.43%
  • 成立日期:2021-06-21
  • 基金经理:卢玉珊
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.17亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:3.11亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:南方
实时情况
南方价值臻选混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000333 美的集团 2.60% 11.13 803.59 3.27% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 2.08% 2.56 644.67 2.62% 0.00 (新增)
3 689009 九号公司 1.33% 6.97 412.17 1.68% 0.00 (新增)
4 002353 杰瑞股份 1.02% 9.02 315.70 1.29% 0.00 (新增)
5 601825 沪农商行 0.94% 29.83 289.35 1.18% 0.00 (新增)
6 00700 腾讯控股 0.80% 0.54 247.70 1.01% 0.00 (新增)
7 601899 紫金矿业 0.78% 12.31 240.04 0.98% 0.00 (新增)
8 603606 东方电缆 0.76% 4.57 236.31 0.96% 0.00 (新增)
9 000100 TCL科技 0.75% 53.43 231.36 0.94% 0.00 (新增)
10 601077 渝农商行 0.71% 30.94 220.91 0.90% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000333 美的集团 2.79% 11.13 873.71 3.70% 0.00 (0.00%)
2 300750 宁德时代 2.06% 2.56 646.51 2.73% 0.00 (0.00%)
3 689009 九号公司 1.61% 7.74 504.64 2.13% 1.59 (25.94%)
4 600519 贵州茅台 1.35% 0.27 421.47 1.78% -0.11 (-28.95%)
5 002353 杰瑞股份 1.04% 9.02 327.07 1.38% 0.00 (0.00%)
6 600741 华域汽车 0.93% 16.20 292.57 1.24% -0.15 (-0.92%)
7 601825 沪农商行 0.88% 33.14 276.39 1.17% -14.19 (-29.98%)
8 00700 腾讯控股 0.79% 0.54 247.67 1.05% 0.54 (100.00%)
9 000425 徐工机械 0.78% 28.18 242.91 1.03% 28.18 (100.00%)
10 601077 渝农商行 0.75% 38.67 235.11 0.99% -16.56 (-29.98%)
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