农银瑞康6个月持有混合
(012430)公募混合型
1.1573
0.26%+0.0030
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.70%
- 最近一季：3.03%
- 最近半年：4.42%
- 今年以来：7.02%
- 最近一年：7.48%
- 最近两年：12.36%
- 最近三年：16.01%
- 成立以来：15.73%
- 成立日期：2021-07-20
- 基金经理：郭振宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
818.23 |
16.48% |
56.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
223.97 |
4.51% |
15.51% |
| 金融业 |
95.35 |
1.92% |
6.60% |
| 采矿业 |
76.77 |
1.55% |
5.31% |
| 批发和零售业 |
61.98 |
1.25% |
4.29% |
| 农、林、牧、渔业 |
52.13 |
1.05% |
3.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
48.36 |
0.97% |
3.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
28.85 |
0.58% |
2.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
27.52 |
0.55% |
1.91% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
11.30 |
0.23% |
0.78% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
763.88 |
15.73% |
58.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
242.20 |
4.99% |
18.59% |
| 金融业 |
104.66 |
2.15% |
8.03% |
| 批发和零售业 |
58.60 |
1.21% |
4.50% |
| 农、林、牧、渔业 |
49.10 |
1.01% |
3.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
42.83 |
0.88% |
3.29% |
| 采矿业 |
17.95 |
0.37% |
1.38% |
| 住宿和餐饮业 |
12.35 |
0.25% |
0.95% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
11.22 |
0.23% |
0.86% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1367.39 |
17.63% |
66.04% |
| 农、林、牧、渔业 |
250.35 |
3.23% |
12.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
233.64 |
3.01% |
11.28% |
| 采矿业 |
90.79 |
1.17% |
4.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
90.18 |
1.16% |
4.36% |
| 科学研究和技术服务业 |
19.14 |
0.25% |
0.92% |
| 住宿和餐饮业 |
18.95 |
0.24% |
0.92% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1921.15 |
21.22% |
70.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
278.51 |
3.08% |
10.22% |
| 农、林、牧、渔业 |
277.86 |
3.07% |
10.20% |
| 采矿业 |
135.61 |
1.50% |
4.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
110.76 |
1.22% |
4.07% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2327.98 |
20.07% |
71.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
448.70 |
3.87% |
13.78% |
| 农、林、牧、渔业 |
271.20 |
2.34% |
8.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
115.52 |
1.00% |
3.55% |
| 金融业 |
49.04 |
0.42% |
1.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
42.92 |
0.37% |
1.32% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2010.24 |
15.47% |
63.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
552.65 |
4.25% |
17.40% |
| 农、林、牧、渔业 |
301.76 |
2.32% |
9.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
141.66 |
1.09% |
4.46% |
| 金融业 |
101.65 |
0.78% |
3.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
34.07 |
0.26% |
1.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
34.00 |
0.26% |
1.07% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3077.54 |
16.96% |
70.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
628.27 |
3.46% |
14.43% |
| 农、林、牧、渔业 |
318.16 |
1.75% |
7.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
167.43 |
0.92% |
3.84% |
| 金融业 |
117.65 |
0.65% |
2.70% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
45.85 |
0.25% |
1.05% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2278.35 |
10.55% |
67.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
549.18 |
2.54% |
16.21% |
| 农、林、牧、渔业 |
331.60 |
1.54% |
9.79% |
| 金融业 |
114.60 |
0.53% |
3.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
114.25 |
0.53% |
3.37% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3935.45 |
11.27% |
67.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
865.13 |
2.48% |
14.73% |
| 农、林、牧、渔业 |
582.25 |
1.67% |
9.91% |
| 金融业 |
249.84 |
0.72% |
4.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
241.22 |
0.69% |
4.11% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1512.44 |
4.44% |
70.81% |
| 农、林、牧、渔业 |
251.64 |
0.74% |
11.78% |
| 金融业 |
218.36 |
0.64% |
10.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
88.00 |
0.26% |
4.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
65.35 |
0.19% |
3.06% |