农银瑞康6个月持有混合
(012430)公募混合型
1.1573
0.26%+0.0030
单位净值 [2025-09-30]
1.1573
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.70%
- 最近一季：3.03%
- 最近半年：4.42%
- 今年以来：7.02%
- 最近一年：7.48%
- 最近两年：12.36%
- 最近三年：16.01%
- 成立以来：15.73%
- 成立日期：2021-07-20
- 基金经理：郭振宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||