万家招瑞回报一年持有混合C
(012436)公募混合型
1.0740
0.14%+0.0015
单位净值 [2025-09-30]
1.0740
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：5.29%
- 最近半年：6.15%
- 今年以来：7.56%
- 最近一年：9.38%
- 最近两年：12.14%
- 最近三年：10.39%
- 成立以来：7.40%
- 成立日期：2021-08-17
- 基金经理：张永强 苏谋东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||