平安惠信3个月定开债A
(012440)公募债券型
1.0176
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1490
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：1.52%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：3.13%
- 最近两年：8.78%
- 最近三年：11.21%
- 成立以来：15.64%
- 成立日期：2021-07-15
- 基金经理：曹紫寒 罗薇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2025-05-29 |
| 2 | 0.032000 | 2024-12-06 |
| 3 | 0.020000 | 2024-01-18 |
| 4 | 0.015000 | 2023-09-25 |
| 5 | 0.005000 | 2023-03-23 |
| 6 | 0.016000 | 2022-09-28 |
| 7 | 0.013400 | 2022-05-09 |