招商瑞鸿6个月持有混合C
(012444)公募混合型
1.0654
0.24%+0.0025
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：1.42%
- 最近一季：5.02%
- 最近半年：4.96%
- 今年以来：4.62%
- 最近一年：6.82%
- 最近两年：10.15%
- 最近三年：7.14%
- 成立以来：6.54%
- 成立日期：2021-12-21
- 基金经理：余芽芳 阳宜洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2094.97 |
8.79% |
66.64% |
| 采矿业 |
408.69 |
1.72% |
13.00% |
| 金融业 |
394.45 |
1.66% |
12.55% |
| 科学研究和技术服务业 |
98.08 |
0.41% |
3.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
74.93 |
0.31% |
2.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
72.83 |
0.31% |
2.32% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3611.41 |
12.65% |
93.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
126.85 |
0.44% |
3.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
120.34 |
0.42% |
3.12% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3244.84 |
8.45% |
61.92% |
| 建筑业 |
533.57 |
1.39% |
10.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
433.02 |
1.13% |
8.26% |
| 采矿业 |
413.69 |
1.08% |
7.89% |
| 金融业 |
230.37 |
0.60% |
4.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
205.08 |
0.53% |
3.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
180.15 |
0.47% |
3.44% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9476.77 |
15.06% |
87.80% |
| 采矿业 |
576.99 |
0.92% |
5.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
315.34 |
0.50% |
2.92% |
| 建筑业 |
214.34 |
0.34% |
1.99% |
| 批发和零售业 |
208.74 |
0.33% |
1.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.05 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5922.27 |
6.24% |
89.33% |
| 采矿业 |
262.89 |
0.28% |
3.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
157.01 |
0.17% |
2.37% |
| 租赁和商务服务业 |
146.67 |
0.15% |
2.21% |
| 批发和零售业 |
130.09 |
0.14% |
1.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.36 |
0.00% |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.52 |
0.00% |
0.04% |
| 卫生和社会工作 |
2.12 |
0.00% |
0.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.47 |
0.00% |
0.02% |
| 建筑业 |
1.14 |
0.00% |
0.02% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6671.20 |
6.21% |
86.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
533.65 |
0.50% |
6.88% |
| 建筑业 |
214.22 |
0.20% |
2.76% |
| 科学研究和技术服务业 |
166.39 |
0.15% |
2.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
155.07 |
0.14% |
2.00% |
| 批发和零售业 |
7.45 |
0.01% |
0.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.05% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.26 |
0.00% |
0.03% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13617.95 |
10.72% |
65.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3231.20 |
2.54% |
15.51% |
| 采矿业 |
1657.67 |
1.31% |
7.96% |
| 农、林、牧、渔业 |
794.18 |
0.63% |
3.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
636.27 |
0.50% |
3.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
422.34 |
0.33% |
2.03% |
| 文化、体育和娱乐业 |
402.95 |
0.32% |
1.93% |
| 批发和零售业 |
44.48 |
0.04% |
0.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.01% |
0.05% |
| 建筑业 |
7.73 |
0.01% |
0.04% |
| 卫生和社会工作 |
7.35 |
0.01% |
0.04% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5484.28 |
3.80% |
92.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
436.21 |
0.30% |
7.35% |
| 卫生和社会工作 |
10.67 |
0.01% |
0.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.83 |
0.00% |
0.06% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.73 |
0.00% |
0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8798.11 |
5.04% |
62.15% |
| 金融业 |
4406.42 |
2.52% |
31.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
581.35 |
0.33% |
4.11% |
| 科学研究和技术服务业 |
155.15 |
0.09% |
1.10% |
| 采矿业 |
129.53 |
0.07% |
0.92% |
| 卫生和社会工作 |
70.95 |
0.04% |
0.50% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
14.15 |
0.01% |
0.10% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9900.62 |
4.56% |
52.30% |
| 金融业 |
7774.42 |
3.58% |
41.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
798.78 |
0.37% |
4.22% |
| 卫生和社会工作 |
281.85 |
0.13% |
1.49% |
| 采矿业 |
133.23 |
0.06% |
0.70% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
37.67 |
0.02% |
0.20% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.03 |
0.00% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
2.14 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12437.30 |
5.45% |
96.53% |
| 文化、体育和娱乐业 |
230.84 |
0.10% |
1.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
212.18 |
0.09% |
1.65% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.65 |
0.00% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
1.81 |
0.00% |
0.01% |