长信颐年养老三年持有混合(FOF)A
(012450)公募FOF
1.0334
-0.07%-0.0007
单位净值 [2025-09-23]
1.0334
累计净值 [2025-09-23]
- 最近一月：1.85%
- 最近一季：13.56%
- 最近半年：9.66%
- 今年以来：16.48%
- 最近一年：30.63%
- 最近两年：9.02%
- 最近三年：8.23%
- 成立以来：3.34%
- 成立日期：2022-01-14
- 基金经理：李宇 潘媛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.00亿
季报日期：2022-03-31
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.49亿元
季报日期：2022-03-31
- 投资风格：
- 管理公司：长信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 50.31 | 1.07% | 100.00% |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 150.59 | 0.56% | 24.24% |
| 金融业 | 137.70 | 0.51% | 22.16% |
| 制造业 | 104.97 | 0.39% | 16.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 95.85 | 0.36% | 15.43% |
| 农、林、牧、渔业 | 74.85 | 0.28% | 12.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57.35 | 0.21% | 9.23% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 139.44 | 0.50% | 23.16% |
| 采矿业 | 134.52 | 0.48% | 22.34% |
| 制造业 | 100.16 | 0.36% | 16.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 92.57 | 0.33% | 15.37% |
| 农、林、牧、渔业 | 76.60 | 0.27% | 12.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58.81 | 0.21% | 9.77% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1246.66 | 4.36% | 62.55% |
| 建筑业 | 180.82 | 0.63% | 9.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 165.63 | 0.58% | 8.31% |
| 金融业 | 150.21 | 0.53% | 7.54% |
| 房地产业 | 122.44 | 0.43% | 6.14% |
| 采矿业 | 70.31 | 0.25% | 3.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56.83 | 0.20% | 2.85% |
| 季报日期: 2022-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 858.63 | 3.08% | 29.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 668.96 | 2.40% | 23.25% |
| 金融业 | 664.57 | 2.38% | 23.10% |
| 房地产业 | 170.73 | 0.61% | 5.93% |
| 建筑业 | 154.41 | 0.55% | 5.37% |
| 农、林、牧、渔业 | 153.15 | 0.55% | 5.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 139.14 | 0.50% | 4.84% |
| 采矿业 | 67.85 | 0.24% | 2.36% |
| 季报日期: 2022-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 489.34 | 1.77% | 28.39% |
| 房地产业 | 396.65 | 1.43% | 23.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 217.62 | 0.79% | 12.63% |
| 采矿业 | 211.76 | 0.77% | 12.29% |
| 建筑业 | 149.65 | 0.54% | 8.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 131.76 | 0.48% | 7.64% |
| 农、林、牧、渔业 | 126.90 | 0.46% | 7.36% |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1661.39 | 5.66% | 57.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 311.43 | 1.06% | 10.73% |
| 住宿和餐饮业 | 192.45 | 0.66% | 6.63% |
| 农、林、牧、渔业 | 159.44 | 0.54% | 5.49% |
| 房地产业 | 152.58 | 0.52% | 5.25% |
| 金融业 | 149.52 | 0.51% | 5.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 145.59 | 0.50% | 5.01% |
| 采矿业 | 131.18 | 0.45% | 4.52% |
| 季报日期: 2022-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1475.75 | 5.14% | 53.32% |
| 农、林、牧、渔业 | 447.10 | 1.56% | 16.15% |
| 住宿和餐饮业 | 326.38 | 1.14% | 11.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 280.72 | 0.98% | 10.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 152.44 | 0.53% | 5.51% |
| 批发和零售业 | 85.19 | 0.30% | 3.08% |