长信颐年养老三年持有混合(FOF)A

(012450)公募FOF
1.0334 -0.07%-0.0007
单位净值 [2025-09-23]
1.0334
累计净值 [2025-09-23]
  • 最近一月:1.85%
  • 最近一季:13.56%
  • 最近半年:9.66%
  • 今年以来:16.48%
  • 最近一年:30.63%
  • 最近两年:9.02%
  • 最近三年:8.23%
  • 成立以来:3.34%
  • 成立日期:2022-01-14
  • 基金经理:李宇 潘媛
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.49亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:长信
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 9.31% 21.65 2490.44 新增
2 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 8.06% 20.36 2157.69 新增
3 511360 海富通中证短融ETF 7.07% 17.01 1890.44 新增
4 008176 长信利保债券C 6.89% 1559.57 1842.32 新增
5 018603 永赢鑫欣混合C 6.26% 1476.34 1675.94 -660.27 (-3.01%)
6 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 5.63% 1339.64 1505.76 新增
7 159949 华安创业板50ETF 4.59% 1278.60 1228.73 287.12 (1.22%)
8 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 4.53% 774.94 1212.01 新增
9 588190 银华上证科创板100ETF 4.03% 1205.11 1078.57 新增
10 512480 国联安中证全指半导体ETF 3.57% 945.34 953.85 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 011066 大成高鑫股票C 6.17% 378.85 1675.60 -193.45 (-3.17%)
2 512000 华宝中证全指证券公司ETF 5.87% 1460.22 1596.02 -1145.81 (-4.92%)
3 159949 华安创业板50ETF 5.81% 1565.72 1579.81 新增
4 512500 华夏中证500ETF 5.75% 491.92 1563.81 新增
5 511380 博时可转债ETF 5.70% 138.00 1548.77 新增
6 518880 华安黄金易ETF 4.63% 220.62 1259.08 -45.21 (-0.91%)
7 159601 华夏MSCI中国A50互联互通ETF 4.22% 1301.80 1145.58 -627.02 (-2.21%)
8 003349 长信稳益纯债债券A 3.56% 880.64 967.29 新增
9 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 3.53% 1493.10 960.06 新增
10 018603 永赢鑫欣混合C 3.25% 816.07 883.64 新增
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 518880 华安黄金易ETF 3.72% 175.41 929.15 123.00 (2.32%)
2 515900 博时央企创新驱动ETF 3.60% 639.42 900.30 0.00 (-0.11%)
3 007616 富国投资级信用债债券型A 3.39% 791.78 848.86 0.00 (-0.08%)
4 019032 易方达环保主题混合C 3.05% 226.94 761.85 新增
5 015779 景顺长城价值边际灵活配置混合C 3.01% 468.72 752.68 0.00 (-0.20%)
6 011066 大成高鑫股票C 3.00% 185.39 751.36 新增
7 016049 华商甄选回报混合C 2.56% 485.01 639.30 新增
8 000662 银华活钱宝货币F 2.40% 600.00 600.00 新增
9 519782 交银裕隆纯债债券A 2.35% 427.44 586.58 新增
10 004705 南方祥元债券A 2.34% 497.73 584.73 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 518880 华安黄金易ETF 6.04% 298.41 1529.65 -212.46 (-4.52%)
2 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 5.49% 394.27 1390.20 新增
3 159650 博时中债0-3年国开行ETF 4.83% 11.79 1221.62 新增
4 510310 易方达沪深300ETF 4.69% 689.74 1188.42 -456.28 (-3.20%)
5 159949 华安创业板50ETF 4.47% 1467.08 1131.12 新增
6 515900 博时央企创新驱动ETF 3.49% 639.42 882.40 新增
7 007616 富国投资级信用债债券型A 3.31% 791.78 837.22 0.00 (-0.16%)
8 000418 景顺长城成长之星股票A 3.21% 201.49 811.81 -58.71 (-1.11%)
9 015779 景顺长城价值边际灵活配置混合C 2.81% 468.72 711.34 -139.51 (-1.11%)
10 017537 东方红远见价值混合C 2.62% 776.58 663.20 0.00 (0.04%)
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