长信颐年养老三年持有混合(FOF)A
(012450)公募FOF
1.0334
-0.07%-0.0007
单位净值 [2025-09-23]
- 最近一月:1.85%
- 最近一季:13.56%
- 最近半年:9.66%
- 今年以来:16.48%
- 最近一年:30.63%
- 最近两年:9.02%
- 最近三年:8.23%
- 成立以来:3.34%
- 成立日期:2022-01-14
- 基金经理:李宇 潘媛
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.49亿元
- 投资风格:
- 管理公司:长信
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2024-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
9.31% |
21.65 |
2490.44 |
新增 |
2 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
8.06% |
20.36 |
2157.69 |
新增 |
3 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
7.07% |
17.01 |
1890.44 |
新增 |
4 |
008176 |
长信利保债券C |
6.89% |
1559.57 |
1842.32 |
新增 |
5 |
018603 |
永赢鑫欣混合C |
6.26% |
1476.34 |
1675.94 |
-660.27 (-3.01%) |
6 |
512890 |
华泰柏瑞中证红利低波ETF |
5.63% |
1339.64 |
1505.76 |
新增 |
7 |
159949 |
华安创业板50ETF |
4.59% |
1278.60 |
1228.73 |
287.12 (1.22%) |
8 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
4.53% |
774.94 |
1212.01 |
新增 |
9 |
588190 |
银华上证科创板100ETF |
4.03% |
1205.11 |
1078.57 |
新增 |
10 |
512480 |
国联安中证全指半导体ETF |
3.57% |
945.34 |
953.85 |
新增 |
季报日期: 2024-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
9.31% |
21.65 |
2490.44 |
|
新增 |
2 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
8.06% |
20.36 |
2157.69 |
|
新增 |
3 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
7.07% |
17.01 |
1890.44 |
|
新增 |
4 |
008176 |
长信利保债券C |
6.89% |
1559.57 |
1842.32 |
|
新增 |
5 |
018603 |
永赢鑫欣混合C |
6.26% |
1476.34 |
1675.94 |
|
-660.27 (-3.01%) |
6 |
512890 |
华泰柏瑞中证红利低波ETF |
5.63% |
1339.64 |
1505.76 |
|
新增 |
7 |
159949 |
华安创业板50ETF |
4.59% |
1278.60 |
1228.73 |
|
287.12 (1.22%) |
8 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
4.53% |
774.94 |
1212.01 |
|
新增 |
9 |
588190 |
银华上证科创板100ETF |
4.03% |
1205.11 |
1078.57 |
|
新增 |
10 |
512480 |
国联安中证全指半导体ETF |
3.57% |
945.34 |
953.85 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2024-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
011066 |
大成高鑫股票C |
6.17% |
378.85 |
1675.60 |
-193.45 (-3.17%) |
2 |
512000 |
华宝中证全指证券公司ETF |
5.87% |
1460.22 |
1596.02 |
-1145.81 (-4.92%) |
3 |
159949 |
华安创业板50ETF |
5.81% |
1565.72 |
1579.81 |
新增 |
4 |
512500 |
华夏中证500ETF |
5.75% |
491.92 |
1563.81 |
新增 |
5 |
511380 |
博时可转债ETF |
5.70% |
138.00 |
1548.77 |
新增 |
6 |
518880 |
华安黄金易ETF |
4.63% |
220.62 |
1259.08 |
-45.21 (-0.91%) |
7 |
159601 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
4.22% |
1301.80 |
1145.58 |
-627.02 (-2.21%) |
8 |
003349 |
长信稳益纯债债券A |
3.56% |
880.64 |
967.29 |
新增 |
9 |
513180 |
华夏恒生科技ETF(QDII) |
3.53% |
1493.10 |
960.06 |
新增 |
10 |
018603 |
永赢鑫欣混合C |
3.25% |
816.07 |
883.64 |
新增 |
季报日期: 2024-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
011066 |
大成高鑫股票C |
6.17% |
378.85 |
1675.60 |
|
-193.45 (-3.17%) |
2 |
512000 |
华宝中证全指证券公司ETF |
5.87% |
1460.22 |
1596.02 |
|
-1145.81 (-4.92%) |
3 |
159949 |
华安创业板50ETF |
5.81% |
1565.72 |
1579.81 |
|
新增 |
4 |
512500 |
华夏中证500ETF |
5.75% |
491.92 |
1563.81 |
|
新增 |
5 |
511380 |
博时可转债ETF |
5.70% |
138.00 |
1548.77 |
|
新增 |
6 |
518880 |
华安黄金易ETF |
4.63% |
220.62 |
1259.08 |
|
-45.21 (-0.91%) |
7 |
159601 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
4.22% |
1301.80 |
1145.58 |
|
-627.02 (-2.21%) |
8 |
003349 |
长信稳益纯债债券A |
3.56% |
880.64 |
967.29 |
|
新增 |
9 |
513180 |
华夏恒生科技ETF(QDII) |
3.53% |
1493.10 |
960.06 |
|
新增 |
10 |
018603 |
永赢鑫欣混合C |
3.25% |
816.07 |
883.64 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2024-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
518880 |
华安黄金易ETF |
3.72% |
175.41 |
929.15 |
123.00 (2.32%) |
2 |
515900 |
博时央企创新驱动ETF |
3.60% |
639.42 |
900.30 |
0.00 (-0.11%) |
3 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
3.39% |
791.78 |
848.86 |
0.00 (-0.08%) |
4 |
019032 |
易方达环保主题混合C |
3.05% |
226.94 |
761.85 |
新增 |
5 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
3.01% |
468.72 |
752.68 |
0.00 (-0.20%) |
6 |
011066 |
大成高鑫股票C |
3.00% |
185.39 |
751.36 |
新增 |
7 |
016049 |
华商甄选回报混合C |
2.56% |
485.01 |
639.30 |
新增 |
8 |
000662 |
银华活钱宝货币F |
2.40% |
600.00 |
600.00 |
新增 |
9 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
2.35% |
427.44 |
586.58 |
新增 |
10 |
004705 |
南方祥元债券A |
2.34% |
497.73 |
584.73 |
新增 |
季报日期: 2024-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
518880 |
华安黄金易ETF |
3.72% |
175.41 |
929.15 |
|
123.00 (2.32%) |
2 |
515900 |
博时央企创新驱动ETF |
3.60% |
639.42 |
900.30 |
|
0.00 (-0.11%) |
3 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
3.39% |
791.78 |
848.86 |
|
0.00 (-0.08%) |
4 |
019032 |
易方达环保主题混合C |
3.05% |
226.94 |
761.85 |
|
新增 |
5 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
3.01% |
468.72 |
752.68 |
|
0.00 (-0.20%) |
6 |
011066 |
大成高鑫股票C |
3.00% |
185.39 |
751.36 |
|
新增 |
7 |
016049 |
华商甄选回报混合C |
2.56% |
485.01 |
639.30 |
|
新增 |
8 |
000662 |
银华活钱宝货币F |
2.40% |
600.00 |
600.00 |
|
新增 |
9 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
2.35% |
427.44 |
586.58 |
|
新增 |
10 |
004705 |
南方祥元债券A |
2.34% |
497.73 |
584.73 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2024-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
518880 |
华安黄金易ETF |
6.04% |
298.41 |
1529.65 |
-212.46 (-4.52%) |
2 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
5.49% |
394.27 |
1390.20 |
新增 |
3 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
4.83% |
11.79 |
1221.62 |
新增 |
4 |
510310 |
易方达沪深300ETF |
4.69% |
689.74 |
1188.42 |
-456.28 (-3.20%) |
5 |
159949 |
华安创业板50ETF |
4.47% |
1467.08 |
1131.12 |
新增 |
6 |
515900 |
博时央企创新驱动ETF |
3.49% |
639.42 |
882.40 |
新增 |
7 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
3.31% |
791.78 |
837.22 |
0.00 (-0.16%) |
8 |
000418 |
景顺长城成长之星股票A |
3.21% |
201.49 |
811.81 |
-58.71 (-1.11%) |
9 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
2.81% |
468.72 |
711.34 |
-139.51 (-1.11%) |
10 |
017537 |
东方红远见价值混合C |
2.62% |
776.58 |
663.20 |
0.00 (0.04%) |
季报日期: 2024-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
518880 |
华安黄金易ETF |
6.04% |
298.41 |
1529.65 |
|
-212.46 (-4.52%) |
2 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
5.49% |
394.27 |
1390.20 |
|
新增 |
3 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
4.83% |
11.79 |
1221.62 |
|
新增 |
4 |
510310 |
易方达沪深300ETF |
4.69% |
689.74 |
1188.42 |
|
-456.28 (-3.20%) |
5 |
159949 |
华安创业板50ETF |
4.47% |
1467.08 |
1131.12 |
|
新增 |
6 |
515900 |
博时央企创新驱动ETF |
3.49% |
639.42 |
882.40 |
|
新增 |
7 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
3.31% |
791.78 |
837.22 |
|
0.00 (-0.16%) |
8 |
000418 |
景顺长城成长之星股票A |
3.21% |
201.49 |
811.81 |
|
-58.71 (-1.11%) |
9 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
2.81% |
468.72 |
711.34 |
|
-139.51 (-1.11%) |
10 |
017537 |
东方红远见价值混合C |
2.62% |
776.58 |
663.20 |
|
0.00 (0.04%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
016563 |
金鹰红利价值混合C |
3.82% |
552.16 |
1003.54 |
新增 |
2 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
3.22% |
727.03 |
846.26 |
-5.03 (-0.11%) |
3 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
3.15% |
791.78 |
825.90 |
0.00 (-0.11%) |
4 |
017537 |
东方红远见价值混合C |
2.66% |
776.58 |
698.07 |
新增 |
5 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
2.59% |
970.95 |
678.69 |
新增 |
6 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
2.57% |
495.62 |
675.18 |
新增 |
7 |
010710 |
安信医药健康股票C |
2.51% |
548.74 |
658.16 |
新增 |
8 |
002446 |
广发利鑫混合A |
2.42% |
301.79 |
635.57 |
新增 |
9 |
003359 |
大成中证360互联网+大数据100指数C |
2.41% |
300.07 |
632.86 |
新增 |
10 |
016049 |
华商甄选回报混合C |
2.31% |
485.01 |
606.27 |
新增 |
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
016563 |
金鹰红利价值混合C |
3.82% |
552.16 |
1003.54 |
|
新增 |
2 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
3.22% |
727.03 |
846.26 |
|
-5.03 (-0.11%) |
3 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
3.15% |
791.78 |
825.90 |
|
0.00 (-0.11%) |
4 |
017537 |
东方红远见价值混合C |
2.66% |
776.58 |
698.07 |
|
新增 |
5 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
2.59% |
970.95 |
678.69 |
|
新增 |
6 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
2.57% |
495.62 |
675.18 |
|
新增 |
7 |
010710 |
安信医药健康股票C |
2.51% |
548.74 |
658.16 |
|
新增 |
8 |
002446 |
广发利鑫混合A |
2.42% |
301.79 |
635.57 |
|
新增 |
9 |
003359 |
大成中证360互联网+大数据100指数C |
2.41% |
300.07 |
632.86 |
|
新增 |
10 |
016049 |
华商甄选回报混合C |
2.31% |
485.01 |
606.27 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000418 |
景顺长城成长之星股票A |
4.36% |
292.78 |
1171.14 |
-55.47 (-0.66%) |
2 |
519994 |
长信金利趋势混合A |
4.02% |
2707.31 |
1078.59 |
0.00 (0.06%) |
3 |
003349 |
长信稳益纯债债券A |
3.45% |
833.97 |
926.04 |
-333.33 (-1.47%) |
4 |
000327 |
南方潜力新蓝筹混合A |
3.43% |
530.22 |
921.21 |
-169.71 (-0.90%) |
5 |
007346 |
易方达科技创新混合 |
3.37% |
371.58 |
906.00 |
-172.53 (-1.41%) |
6 |
004958 |
圆信永丰优享生活 |
3.27% |
413.69 |
878.85 |
0.00 (0.04%) |
7 |
003327 |
万家鑫璟纯债A |
3.14% |
728.72 |
843.06 |
-35.50 (-0.12%) |
8 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
3.11% |
722.00 |
834.63 |
-4.98 (-0.14%) |
9 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
3.04% |
791.78 |
817.03 |
-3.82 (-0.13%) |
10 |
002001 |
华夏回报混合A |
3.02% |
651.97 |
811.70 |
新增 |
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000418 |
景顺长城成长之星股票A |
4.36% |
292.78 |
1171.14 |
|
-55.47 (-0.66%) |
2 |
519994 |
长信金利趋势混合A |
4.02% |
2707.31 |
1078.59 |
|
0.00 (0.06%) |
3 |
003349 |
长信稳益纯债债券A |
3.45% |
833.97 |
926.04 |
|
-333.33 (-1.47%) |
4 |
000327 |
南方潜力新蓝筹混合A |
3.43% |
530.22 |
921.21 |
|
-169.71 (-0.90%) |
5 |
007346 |
易方达科技创新混合 |
3.37% |
371.58 |
906.00 |
|
-172.53 (-1.41%) |
6 |
004958 |
圆信永丰优享生活 |
3.27% |
413.69 |
878.85 |
|
0.00 (0.04%) |
7 |
003327 |
万家鑫璟纯债A |
3.14% |
728.72 |
843.06 |
|
-35.50 (-0.12%) |
8 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
3.11% |
722.00 |
834.63 |
|
-4.98 (-0.14%) |
9 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
3.04% |
791.78 |
817.03 |
|
-3.82 (-0.13%) |
10 |
002001 |
华夏回报混合A |
3.02% |
651.97 |
811.70 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
519994 |
长信金利趋势混合A |
4.08% |
2707.31 |
1140.86 |
-82.91 (0.04%) |
2 |
000418 |
景顺长城成长之星股票A |
3.70% |
237.32 |
1032.56 |
新增 |
3 |
004958 |
圆信永丰优享生活 |
3.31% |
413.69 |
923.36 |
新增 |
4 |
003327 |
万家鑫璟纯债A |
3.02% |
693.22 |
843.38 |
新增 |
5 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
2.97% |
717.02 |
830.31 |
新增 |
6 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
2.91% |
787.95 |
812.22 |
新增 |
7 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.69% |
338.53 |
750.87 |
新增 |
8 |
000327 |
南方潜力新蓝筹混合A |
2.53% |
360.51 |
706.74 |
新增 |
9 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
2.42% |
677.43 |
676.75 |
新增 |
10 |
588000 |
华夏上证科创板50成份ETF |
2.20% |
584.59 |
614.99 |
新增 |
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
519994 |
长信金利趋势混合A |
4.08% |
2707.31 |
1140.86 |
|
-82.91 (0.04%) |
2 |
000418 |
景顺长城成长之星股票A |
3.70% |
237.32 |
1032.56 |
|
新增 |
3 |
004958 |
圆信永丰优享生活 |
3.31% |
413.69 |
923.36 |
|
新增 |
4 |
003327 |
万家鑫璟纯债A |
3.02% |
693.22 |
843.38 |
|
新增 |
5 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
2.97% |
717.02 |
830.31 |
|
新增 |
6 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
2.91% |
787.95 |
812.22 |
|
新增 |
7 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.69% |
338.53 |
750.87 |
|
新增 |
8 |
000327 |
南方潜力新蓝筹混合A |
2.53% |
360.51 |
706.74 |
|
新增 |
9 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
2.42% |
677.43 |
676.75 |
|
新增 |
10 |
588000 |
华夏上证科创板50成份ETF |
2.20% |
584.59 |
614.99 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
519994 |
长信金利趋势混合A |
4.12% |
2624.40 |
1179.41 |
0.00 (-0.06%) |
2 |
159980 |
大成有色金属期货ETF |
3.63% |
667.92 |
1038.62 |
新增 |
3 |
000107 |
富国稳健增强债券A/B |
3.25% |
718.34 |
930.96 |
-77.90 (-0.34%) |
4 |
518880 |
华安黄金易ETF |
2.83% |
189.40 |
810.82 |
489.27 (6.87%) |
5 |
007128 |
天弘增强回报A |
2.82% |
596.88 |
807.28 |
-224.82 (-1.06%) |
6 |
000875 |
建信稳定得利债券A |
2.62% |
536.85 |
749.44 |
0.00 (0.03%) |
7 |
007752 |
中银招利债券A |
2.03% |
553.93 |
581.13 |
0.00 (0.03%) |
8 |
007449 |
兴全多维价值混合A |
1.99% |
299.09 |
570.43 |
新增 |
9 |
513690 |
博时恒生高股息ETF |
1.94% |
725.71 |
555.89 |
新增 |
10 |
002065 |
景顺长城景盛双息收益债券A |
1.90% |
520.97 |
542.85 |
新增 |
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
519994 |
长信金利趋势混合A |
4.12% |
2624.40 |
1179.41 |
|
0.00 (-0.06%) |
2 |
159980 |
大成有色金属期货ETF |
3.63% |
667.92 |
1038.62 |
|
新增 |
3 |
000107 |
富国稳健增强债券A/B |
3.25% |
718.34 |
930.96 |
|
-77.90 (-0.34%) |
4 |
518880 |
华安黄金易ETF |
2.83% |
189.40 |
810.82 |
|
489.27 (6.87%) |
5 |
007128 |
天弘增强回报A |
2.82% |
596.88 |
807.28 |
|
-224.82 (-1.06%) |
6 |
000875 |
建信稳定得利债券A |
2.62% |
536.85 |
749.44 |
|
0.00 (0.03%) |
7 |
007752 |
中银招利债券A |
2.03% |
553.93 |
581.13 |
|
0.00 (0.03%) |
8 |
007449 |
兴全多维价值混合A |
1.99% |
299.09 |
570.43 |
|
新增 |
9 |
513690 |
博时恒生高股息ETF |
1.94% |
725.71 |
555.89 |
|
新增 |
10 |
002065 |
景顺长城景盛双息收益债券A |
1.90% |
520.97 |
542.85 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
518880 |
华安黄金易ETF |
9.70% |
678.67 |
2705.18 |
-306.95 (-4.62%) |
2 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
5.08% |
1311.84 |
1415.74 |
0.00 (0.29%) |
3 |
519994 |
长信金利趋势混合A |
4.06% |
2624.40 |
1132.17 |
0.00 (0.03%) |
4 |
511880 |
银华日利A |
3.23% |
8.99 |
899.83 |
新增 |
5 |
000107 |
富国稳健增强债券A/B |
2.91% |
640.43 |
812.71 |
新增 |
6 |
004885 |
长信先优债券A |
2.86% |
760.96 |
796.95 |
-31.45 (0.05%) |
7 |
270029 |
广发聚财信用债券A |
2.69% |
638.67 |
751.08 |
200.00 (0.93%) |
8 |
000875 |
建信稳定得利债券A |
2.65% |
536.85 |
737.63 |
0.00 (0.26%) |
9 |
512800 |
华宝中证银行ETF |
2.47% |
638.60 |
688.41 |
681.40 (2.50%) |
10 |
485111 |
工银双利债券A |
2.21% |
349.80 |
614.94 |
新增 |
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
518880 |
华安黄金易ETF |
9.70% |
678.67 |
2705.18 |
|
-306.95 (-4.62%) |
2 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
5.08% |
1311.84 |
1415.74 |
|
0.00 (0.29%) |
3 |
519994 |
长信金利趋势混合A |
4.06% |
2624.40 |
1132.17 |
|
0.00 (0.03%) |
4 |
511880 |
银华日利A |
3.23% |
8.99 |
899.83 |
|
新增 |
5 |
000107 |
富国稳健增强债券A/B |
2.91% |
640.43 |
812.71 |
|
新增 |
6 |
004885 |
长信先优债券A |
2.86% |
760.96 |
796.95 |
|
-31.45 (0.05%) |
7 |
270029 |
广发聚财信用债券A |
2.69% |
638.67 |
751.08 |
|
200.00 (0.93%) |
8 |
000875 |
建信稳定得利债券A |
2.65% |
536.85 |
737.63 |
|
0.00 (0.26%) |
9 |
512800 |
华宝中证银行ETF |
2.47% |
638.60 |
688.41 |
|
681.40 (2.50%) |
10 |
485111 |
工银双利债券A |
2.21% |
349.80 |
614.94 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
5.37% |
1311.84 |
1485.00 |
0.00 (-0.22%) |
2 |
007752 |
中银招利债券A |
5.21% |
1307.86 |
1440.35 |
-432.14 (-1.74%) |
3 |
518880 |
华安黄金易ETF |
5.08% |
371.72 |
1406.22 |
-105.72 (-1.62%) |
4 |
512800 |
华宝中证银行ETF |
4.97% |
1320.00 |
1375.44 |
-1064.32 (-3.98%) |
5 |
512200 |
南方中证房地产ETF |
4.25% |
1627.51 |
1175.06 |
486.86 (1.39%) |
6 |
519994 |
长信金利趋势混合A |
4.09% |
2624.40 |
1131.12 |
0.00 (0.25%) |
7 |
270029 |
广发聚财信用债券A |
3.62% |
838.67 |
1000.54 |
新增 |
8 |
510050 |
华夏上证50ETF |
3.26% |
339.92 |
900.79 |
新增 |
9 |
000875 |
建信稳定得利债券A |
2.91% |
536.85 |
803.66 |
0.00 (-0.12%) |
10 |
004885 |
长信先优债券A |
2.91% |
729.51 |
805.38 |
-25.41 (-0.16%) |
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
5.37% |
1311.84 |
1485.00 |
|
0.00 (-0.22%) |
2 |
007752 |
中银招利债券A |
5.21% |
1307.86 |
1440.35 |
|
-432.14 (-1.74%) |
3 |
518880 |
华安黄金易ETF |
5.08% |
371.72 |
1406.22 |
|
-105.72 (-1.62%) |
4 |
512800 |
华宝中证银行ETF |
4.97% |
1320.00 |
1375.44 |
|
-1064.32 (-3.98%) |
5 |
512200 |
南方中证房地产ETF |
4.25% |
1627.51 |
1175.06 |
|
486.86 (1.39%) |
6 |
519994 |
长信金利趋势混合A |
4.09% |
2624.40 |
1131.12 |
|
0.00 (0.25%) |
7 |
270029 |
广发聚财信用债券A |
3.62% |
838.67 |
1000.54 |
|
新增 |
8 |
510050 |
华夏上证50ETF |
3.26% |
339.92 |
900.79 |
|
新增 |
9 |
000875 |
建信稳定得利债券A |
2.91% |
536.85 |
803.66 |
|
0.00 (-0.12%) |
10 |
004885 |
长信先优债券A |
2.91% |
729.51 |
805.38 |
|
-25.41 (-0.16%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
511880 |
银华日利A |
8.61% |
25.00 |
2526.00 |
17.00 (6.12%) |
2 |
512200 |
南方中证房地产ETF |
5.64% |
2114.37 |
1655.55 |
新增 |
3 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
5.15% |
1311.84 |
1511.11 |
0.00 (0.06%) |
4 |
519994 |
长信金利趋势混合A |
4.34% |
2624.40 |
1272.05 |
-803.53 (-0.30%) |
5 |
007752 |
中银招利债券A |
3.47% |
875.72 |
1017.76 |
新增 |
6 |
518880 |
华安黄金易ETF |
3.46% |
266.00 |
1015.59 |
新增 |
7 |
110017 |
易方达增强回报债券A |
3.45% |
733.06 |
1012.36 |
新增 |
8 |
001945 |
东方红信用债债券A |
3.36% |
829.93 |
985.96 |
0.00 (0.05%) |
9 |
450005 |
国富强化收益债券A |
3.29% |
850.04 |
965.73 |
0.00 (0.08%) |
10 |
000875 |
建信稳定得利债券A |
2.79% |
536.85 |
818.15 |
新增 |
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
511880 |
银华日利A |
8.61% |
25.00 |
2526.00 |
|
17.00 (6.12%) |
2 |
512200 |
南方中证房地产ETF |
5.64% |
2114.37 |
1655.55 |
|
新增 |
3 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
5.15% |
1311.84 |
1511.11 |
|
0.00 (0.06%) |
4 |
519994 |
长信金利趋势混合A |
4.34% |
2624.40 |
1272.05 |
|
-803.53 (-0.30%) |
5 |
007752 |
中银招利债券A |
3.47% |
875.72 |
1017.76 |
|
新增 |
6 |
518880 |
华安黄金易ETF |
3.46% |
266.00 |
1015.59 |
|
新增 |
7 |
110017 |
易方达增强回报债券A |
3.45% |
733.06 |
1012.36 |
|
新增 |
8 |
001945 |
东方红信用债债券A |
3.36% |
829.93 |
985.96 |
|
0.00 (0.05%) |
9 |
450005 |
国富强化收益债券A |
3.29% |
850.04 |
965.73 |
|
0.00 (0.08%) |
10 |
000875 |
建信稳定得利债券A |
2.79% |
536.85 |
818.15 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
511880 |
银华日利A |
14.73% |
42.00 |
4225.62 |
0.00 (新增) |
2 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
5.21% |
1311.84 |
1494.71 |
0.00 (新增) |
3 |
519994 |
长信金利趋势混合A |
4.04% |
1820.87 |
1158.26 |
0.00 (新增) |
4 |
002943 |
广发多因子混合 |
3.97% |
354.97 |
1140.38 |
0.00 (新增) |
5 |
001945 |
东方红信用债债券A |
3.41% |
829.93 |
978.07 |
0.00 (新增) |
6 |
450005 |
国富强化收益债券A |
3.37% |
850.04 |
967.43 |
0.00 (新增) |
7 |
110008 |
易方达稳健收益债券B |
2.04% |
433.99 |
585.11 |
0.00 (新增) |
8 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
2.00% |
599.21 |
573.44 |
0.00 (新增) |
9 |
519956 |
长信睿进混合C |
1.99% |
612.75 |
570.89 |
0.00 (新增) |
10 |
519989 |
长信利丰债券C |
1.99% |
422.47 |
571.60 |
0.00 (新增) |
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
511880 |
银华日利A |
14.73% |
42.00 |
4225.62 |
|
0.00 (新增) |
2 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
5.21% |
1311.84 |
1494.71 |
|
0.00 (新增) |
3 |
519994 |
长信金利趋势混合A |
4.04% |
1820.87 |
1158.26 |
|
0.00 (新增) |
4 |
002943 |
广发多因子混合 |
3.97% |
354.97 |
1140.38 |
|
0.00 (新增) |
5 |
001945 |
东方红信用债债券A |
3.41% |
829.93 |
978.07 |
|
0.00 (新增) |
6 |
450005 |
国富强化收益债券A |
3.37% |
850.04 |
967.43 |
|
0.00 (新增) |
7 |
110008 |
易方达稳健收益债券B |
2.04% |
433.99 |
585.11 |
|
0.00 (新增) |
8 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
2.00% |
599.21 |
573.44 |
|
0.00 (新增) |
9 |
519956 |
长信睿进混合C |
1.99% |
612.75 |
570.89 |
|
0.00 (新增) |
10 |
519989 |
长信利丰债券C |
1.99% |
422.47 |
571.60 |
|
0.00 (新增) |
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