国寿安保安恒金融债债券
(012451)公募债券型
1.0808
0.16%+0.0017
单位净值 [2025-09-30]
1.1498
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.73%
- 最近一季：-2.09%
- 最近半年：-0.55%
- 今年以来：-1.75%
- 最近一年：3.05%
- 最近两年：9.35%
- 最近三年：11.56%
- 成立以来：15.61%
- 成立日期：2021-06-25
- 基金经理：李一鸣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.002000 | 2024-06-26 |
| 2 | 0.020000 | 2024-03-25 |
| 3 | 0.008000 | 2023-10-17 |
| 4 | 0.010000 | 2023-07-03 |
| 5 | 0.025000 | 2023-03-29 |
| 6 | 0.004000 | 2022-06-20 |