淳厚鑫悦混合A
(012454)公募混合型
1.0693
3.24%+0.0347
单位净值 [2025-09-30]
1.0693
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：10.92%
- 最近一季：38.17%
- 最近半年：56.83%
- 今年以来：76.39%
- 最近一年：79.80%
- 最近两年：73.62%
- 最近三年：34.33%
- 成立以来：6.93%
- 成立日期：2021-10-22
- 基金经理：廖辰轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：淳厚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0693 | 1.0693 | 3.24% |
| 2025-09-29 | 1.0357 | 1.0357 | 3.14% |
| 2025-09-26 | 1.0042 | 1.0042 | -1.83% |
| 2025-09-25 | 1.0229 | 1.0229 | 0.37% |
| 2025-09-24 | 1.0191 | 1.0191 | 0.55% |
| 2025-09-23 | 1.0135 | 1.0135 | -1.46% |
| 2025-09-22 | 1.0285 | 1.0285 | 1.58% |
| 2025-09-19 | 1.0125 | 1.0125 | -0.56% |
| 2025-09-18 | 1.0182 | 1.0182 | -0.84% |
| 2025-09-17 | 1.0268 | 1.0268 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淳厚鑫悦混合A | 5.51% | 10.92% | 38.17% | 56.83% | 79.80% | 76.39% |
| 同类型排名 | 713/8521 | 1000/8521 | 1284/8521 | 442/8521 | 305/8521 | 285/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.36亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.38亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.45亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.73亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.80亿份 | 2317 |
基金经理
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廖辰轩 上任时间：2021-10-22
廖辰轩先生:中国,上海交通大学金融学本科、硕士。2010年3月至2018年12月任兴业证券股份有限公司研究员,2019年1月至2020年10月任兴业证券股份有限公司投资经理。2020年11月加盟淳厚基金管理有限公司,曾任专户投资部投资经理,现任权益投资部基金经理。2021年3月18日担任淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月8日担任淳厚鑫淳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-30 | 淳厚鑫悦商业模式优选混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2025年07月26日 |
| 2025-07-30 | 淳厚基金管理有限公司淳厚鑫悦商业模式优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1期 |
| 2025-07-26 | 淳厚鑫悦商业模式优选混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-07-21 | 淳厚鑫悦商业模式优选混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2025年二季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 淳厚鑫悦商业模式优选混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2025年一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 淳厚鑫悦商业模式优选混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2024年四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 淳厚鑫悦商业模式优选混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-12-30 | 淳厚基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年底及2025年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2024-10-25 | 淳厚鑫悦商业模式优选混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2024年三季度报告提示性公告 |
| 2024-09-11 | 淳厚基金管理有限公司关于基金产品风险等级划分结果的更新公告 |
| 2024-08-31 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 淳厚鑫悦商业模式优选混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-05 | 淳厚基金管理有限公司关于终止旗下基金在嘉晟瑞信（天津）基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 |
| 2024-07-31 | 淳厚鑫悦商业模式优选混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-07-31 | 淳厚基金管理有限公司淳厚鑫悦商业模式优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第1期 |