泰康福安养老一年持有混合(FOF)A
(012458)公募FOF
1.0541
0.33%+0.0035
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.67%
- 最近一季：5.39%
- 最近半年：6.11%
- 今年以来：6.44%
- 最近一年：9.36%
- 最近两年：7.72%
- 最近三年：7.22%
- 成立以来：5.41%
- 成立日期：2021-07-20
- 基金经理：马双
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0541 |
1.0541 |
0.33% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.06% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0512 |
1.0512 |
0.22% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.01% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.24% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0515 |
1.0515 |
0.23% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0491 |
1.0491 |
0.11% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0479 |
1.0479 |
0.02% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.06% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0483 |
1.0483 |
0.59% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0421 |
1.0421 |
0.00% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.14% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0436 |
1.0436 |
0.06% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0430 |
1.0430 |
0.65% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.70% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.10% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.43% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0491 |
1.0491 |
0.33% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0457 |
1.0457 |
0.14% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0442 |
1.0442 |
0.44% |