平安优质企业混合A
(012475)公募混合型
0.9373
0.95%+0.0089
单位净值 [2025-09-30]
0.9373
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.36%
- 最近一季：39.56%
- 最近半年：43.93%
- 今年以来：45.50%
- 最近一年：49.73%
- 最近两年：45.25%
- 最近三年：22.24%
- 成立以来：-6.27%
- 成立日期：2021-07-19
- 基金经理：薛冀颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.87亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.9373 | 0.9373 | 0.95% |
| 2025-09-29 | 0.9285 | 0.9285 | 2.00% |
| 2025-09-26 | 0.9103 | 0.9103 | -2.28% |
| 2025-09-25 | 0.9315 | 0.9315 | 0.56% |
| 2025-09-24 | 0.9263 | 0.9263 | 1.01% |
| 2025-09-23 | 0.9170 | 0.9170 | -0.81% |
| 2025-09-22 | 0.9245 | 0.9245 | 1.53% |
| 2025-09-19 | 0.9106 | 0.9106 | -0.51% |
| 2025-09-18 | 0.9153 | 0.9153 | -0.19% |
| 2025-09-17 | 0.9170 | 0.9170 | 1.17% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安优质企业混合A | 2.21% | 5.36% | 39.56% | 43.93% | 49.73% | 45.50% |
| 同类型排名 | 3677/8521 | 3035/8521 | 1178/8521 | 1023/8521 | 1317/8521 | 1673/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 16.92亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 17.67亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 18.18亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 18.82亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 19.75亿份 | 13802 |
基金经理
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薛冀颖 上任时间：2021-07-19
薛冀颖先生:清华大学工学博士、西安电子科技大学工学学士,具有基金从业资格。2011年6月至2014年9月在鹏华基金管理有限公司任研究员。2014年9月加入融通基金管理有限公司任TMT研究组长。曾任融通蓝筹成长混合基金的基金经理。2019年1月16日至2020年6月19日担任融通成长30灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月3日起担任平安安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 平安优质企业混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-02 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-30 | 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-18 | 平安基金管理有限公司关于新增上海华夏财富投资管理有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-05-30 | 平安优质企业混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 平安优质企业混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-04-21 | 平安优质企业混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-19 | 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金获配迪哲医药（688192）非公开发行A股公告 |
| 2025-03-12 | 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华创证券有限责任公司为销售机构的公告 |
| 2025-02-08 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 平安优质企业混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-15 | 平安基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告 |
| 2024-11-16 | 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-10-24 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 平安优质企业混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-14 | 平安基金管理有限公司关于新增华源证券股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2024-09-14 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |