博时恒玺一年持有期混合A
(012487)公募混合型
1.0068
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.0068
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.56%
- 最近一季：4.35%
- 最近半年：5.68%
- 今年以来：5.95%
- 最近一年：5.85%
- 最近两年：3.40%
- 最近三年：-1.61%
- 成立以来：0.68%
- 成立日期：2021-07-06
- 基金经理：于冰 刘扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 185.51 | 3.53% | 30.33% |
| 金融业 | 139.13 | 2.64% | 22.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 101.27 | 1.92% | 16.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91.31 | 1.74% | 14.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40.54 | 0.77% | 6.63% |
| 采矿业 | 31.79 | 0.60% | 5.20% |
| 批发和零售业 | 6.85 | 0.13% | 1.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.55 | 0.09% | 0.74% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.30 | 0.08% | 0.70% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.77 | 0.05% | 0.45% |
| 建筑业 | 2.00 | 0.04% | 0.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.60 | 0.03% | 0.26% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 185.46 | 3.69% | 33.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 106.51 | 2.12% | 19.09% |
| 采矿业 | 102.83 | 2.04% | 18.43% |
| 制造业 | 89.46 | 1.78% | 16.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46.34 | 0.92% | 8.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27.47 | 0.55% | 4.92% |