招商招怡纯债D

(012490)公募债券型
+添加自选
1.1525 0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1525
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.13%
  • 最近一季：-0.27%
  • 最近半年：0.80%
  • 今年以来：0.60%
  • 最近一年：2.68%
  • 最近两年：6.61%
  • 最近三年：7.65%
  • 成立以来：7.87%
  • 成立日期：2021-05-27
  • 基金经理：欧阳倩蓉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.67亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
最近两年行业配置比例图