招商招怡纯债D
(012490)公募债券型
1.1525
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1525
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-0.27%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：2.68%
- 最近两年：6.61%
- 最近三年：7.65%
- 成立以来：7.87%
- 成立日期：2021-05-27
- 基金经理：欧阳倩蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商