汇添富中证500基本面增强指数A

(012498)公募股票型指数型
1.0132 0.92%+0.0093
单位净值 [2025-09-30]
1.0132
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:3.76%
  • 最近一季:23.41%
  • 最近半年:25.47%
  • 今年以来:29.30%
  • 最近一年:24.26%
  • 最近两年:21.44%
  • 最近三年:18.77%
  • 成立以来:1.32%
  • 成立日期:2021-09-16
  • 基金经理:温琪 顾耀强
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.64亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.70亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:汇添富
实时情况
汇添富中证500基本面增强指数A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600673 东阳光 1.80% 10.85 126.19 2.12% 0.00 (新增)
2 300476 胜宏科技 0.94% 0.49 65.85 1.10% 0.00 (新增)
3 002966 苏州银行 0.88% 6.99 61.37 1.03% 0.00 (新增)
4 600177 雅戈尔 0.79% 7.53 54.97 0.92% 0.00 (新增)
5 600398 海澜之家 0.78% 7.82 54.43 0.91% 0.00 (新增)
6 600988 赤峰黄金 0.65% 1.82 45.28 0.76% 0.00 (新增)
7 689009 九号公司 0.61% 0.73 42.99 0.72% 0.00 (新增)
8 002517 恺英网络 0.58% 2.12 40.94 0.69% 0.00 (新增)
9 002558 巨人网络 0.57% 1.69 39.80 0.67% 0.00 (新增)
10 601128 常熟银行 0.54% 5.16 38.01 0.64% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600839 四川长虹 1.15% 7.95 81.65 1.26% 0.47 (6.28%)
2 601933 永辉超市 1.01% 14.92 71.47 1.10% 14.92 (100.00%)
3 002966 苏州银行 0.92% 8.27 65.17 1.01% 1.60 (23.99%)
4 000426 兴业银锡 0.74% 3.88 52.38 0.81% 3.88 (100.00%)
5 601577 长沙银行 0.68% 5.24 48.10 0.74% 5.24 (100.00%)
6 600988 赤峰黄金 0.67% 2.07 47.40 0.73% 2.07 (100.00%)
7 300476 胜宏科技 0.62% 0.54 43.75 0.68% 0.54 (100.00%)
8 601555 东吴证券 0.60% 5.41 42.20 0.65% 5.41 (100.00%)
9 002797 第一创业 0.60% 5.70 42.52 0.66% 5.70 (100.00%)
10 600060 海信视像 0.58% 1.65 40.95 0.63% 1.65 (100.00%)
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