汇添富中证500基本面增强指数C
(012499)公募股票型指数型
0.9810
0.92%+0.0090
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：3.68%
- 最近一季：23.16%
- 最近半年：24.97%
- 今年以来：28.52%
- 最近一年：23.27%
- 最近两年：19.52%
- 最近三年：15.96%
- 成立以来：-1.90%
- 成立日期：2021-09-16
- 基金经理：温琪 顾耀强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3818.41 |
54.56% |
64.03% |
| 金融业 |
685.61 |
9.80% |
11.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
602.39 |
8.61% |
10.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
169.44 |
2.42% |
2.84% |
| 采矿业 |
152.90 |
2.18% |
2.56% |
| 批发和零售业 |
132.73 |
1.90% |
2.23% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
126.19 |
1.80% |
2.12% |
| 文化、体育和娱乐业 |
113.01 |
1.61% |
1.90% |
| 农、林、牧、渔业 |
48.25 |
0.69% |
0.81% |
| 卫生和社会工作 |
32.46 |
0.46% |
0.54% |
| 租赁和商务服务业 |
29.03 |
0.41% |
0.49% |
| 科学研究和技术服务业 |
27.64 |
0.39% |
0.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
25.06 |
0.36% |
0.42% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3845.57 |
54.38% |
59.36% |
| 金融业 |
874.13 |
12.36% |
13.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
407.48 |
5.76% |
6.29% |
| 采矿业 |
318.17 |
4.50% |
4.91% |
| 批发和零售业 |
259.97 |
3.68% |
4.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
243.23 |
3.44% |
3.75% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
92.38 |
1.31% |
1.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
88.22 |
1.25% |
1.36% |
| 租赁和商务服务业 |
80.40 |
1.14% |
1.24% |
| 文化、体育和娱乐业 |
78.69 |
1.11% |
1.21% |
| 房地产业 |
78.30 |
1.11% |
1.21% |
| 卫生和社会工作 |
48.28 |
0.68% |
0.75% |
| 农、林、牧、渔业 |
34.10 |
0.48% |
0.53% |
| 科学研究和技术服务业 |
22.24 |
0.31% |
0.34% |
| 建筑业 |
6.75 |
0.10% |
0.10% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4089.19 |
54.04% |
60.31% |
| 金融业 |
830.85 |
10.98% |
12.25% |
| 采矿业 |
422.16 |
5.58% |
6.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
407.54 |
5.39% |
6.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
358.34 |
4.74% |
5.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
233.95 |
3.09% |
3.45% |
| 批发和零售业 |
159.80 |
2.11% |
2.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
84.54 |
1.12% |
1.25% |
| 租赁和商务服务业 |
56.14 |
0.74% |
0.83% |
| 卫生和社会工作 |
43.74 |
0.58% |
0.65% |
| 农、林、牧、渔业 |
35.78 |
0.47% |
0.53% |
| 科学研究和技术服务业 |
28.54 |
0.38% |
0.42% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
15.92 |
0.21% |
0.23% |
| 建筑业 |
14.21 |
0.19% |
0.21% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4168.53 |
56.32% |
64.04% |
| 采矿业 |
720.38 |
9.74% |
11.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
338.89 |
4.58% |
5.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
311.72 |
4.21% |
4.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
280.26 |
3.79% |
4.31% |
| 金融业 |
202.73 |
2.74% |
3.11% |
| 教育 |
123.19 |
1.66% |
1.89% |
| 文化、体育和娱乐业 |
112.22 |
1.52% |
1.72% |
| 农、林、牧、渔业 |
103.42 |
1.40% |
1.59% |
| 租赁和商务服务业 |
46.96 |
0.63% |
0.72% |
| 建筑业 |
28.06 |
0.38% |
0.43% |
| 批发和零售业 |
27.61 |
0.37% |
0.42% |
| 房地产业 |
25.26 |
0.34% |
0.39% |
| 科学研究和技术服务业 |
19.76 |
0.27% |
0.30% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6355.97 |
65.63% |
69.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
450.76 |
4.65% |
4.93% |
| 金融业 |
398.33 |
4.11% |
4.35% |
| 房地产业 |
369.08 |
3.81% |
4.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
314.40 |
3.24% |
3.44% |
| 文化、体育和娱乐业 |
285.97 |
2.96% |
3.13% |
| 采矿业 |
276.17 |
2.85% |
3.02% |
| 批发和零售业 |
203.79 |
2.10% |
2.23% |
| 卫生和社会工作 |
149.10 |
1.54% |
1.63% |
| 农、林、牧、渔业 |
89.56 |
0.92% |
0.98% |
| 建筑业 |
86.52 |
0.89% |
0.95% |
| 租赁和商务服务业 |
64.07 |
0.66% |
0.70% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
37.95 |
0.40% |
0.41% |
| 科学研究和技术服务业 |
29.40 |
0.31% |
0.32% |
| 住宿和餐饮业 |
27.23 |
0.28% |
0.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
7.51 |
0.08% |
0.08% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
0.84 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6244.82 |
61.02% |
65.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
585.54 |
5.72% |
6.16% |
| 采矿业 |
542.19 |
5.29% |
5.70% |
| 金融业 |
424.97 |
4.15% |
4.47% |
| 批发和零售业 |
385.19 |
3.77% |
4.05% |
| 房地产业 |
289.27 |
2.82% |
3.04% |
| 农、林、牧、渔业 |
174.56 |
1.70% |
1.84% |
| 建筑业 |
157.51 |
1.54% |
1.66% |
| 文化、体育和娱乐业 |
142.03 |
1.39% |
1.49% |
| 科学研究和技术服务业 |
127.70 |
1.25% |
1.34% |
| 租赁和商务服务业 |
106.51 |
1.04% |
1.12% |
| 卫生和社会工作 |
103.18 |
1.01% |
1.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
78.38 |
0.76% |
0.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
64.94 |
0.64% |
0.68% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
48.32 |
0.47% |
0.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
31.81 |
0.31% |
0.33% |
| 住宿和餐饮业 |
0.93 |
0.01% |
0.01% |
| 教育 |
0.83 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6313.61 |
63.35% |
68.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
638.93 |
6.41% |
6.95% |
| 金融业 |
419.81 |
4.21% |
4.56% |
| 农、林、牧、渔业 |
369.72 |
3.71% |
4.02% |
| 租赁和商务服务业 |
236.81 |
2.38% |
2.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
214.01 |
2.15% |
2.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
199.42 |
2.00% |
2.17% |
| 采矿业 |
165.93 |
1.66% |
1.80% |
| 房地产业 |
151.11 |
1.51% |
1.64% |
| 文化、体育和娱乐业 |
136.25 |
1.37% |
1.48% |
| 科学研究和技术服务业 |
114.08 |
1.15% |
1.24% |
| 批发和零售业 |
99.75 |
1.00% |
1.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
92.34 |
0.93% |
1.00% |
| 卫生和社会工作 |
36.48 |
0.37% |
0.40% |
| 建筑业 |
6.73 |
0.07% |
0.07% |
| 住宿和餐饮业 |
0.99 |
0.01% |
0.01% |
| 教育 |
0.79 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5195.01 |
52.80% |
59.23% |
| 采矿业 |
707.72 |
7.19% |
8.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
675.26 |
6.86% |
7.70% |
| 金融业 |
533.94 |
5.42% |
6.09% |
| 批发和零售业 |
422.62 |
4.29% |
4.82% |
| 房地产业 |
250.20 |
2.54% |
2.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
197.97 |
2.01% |
2.26% |
| 科学研究和技术服务业 |
151.71 |
1.54% |
1.73% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
132.74 |
1.35% |
1.51% |
| 住宿和餐饮业 |
128.13 |
1.30% |
1.46% |
| 建筑业 |
112.17 |
1.14% |
1.28% |
| 租赁和商务服务业 |
108.04 |
1.10% |
1.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
69.16 |
0.70% |
0.79% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
44.88 |
0.46% |
0.51% |
| 文化、体育和娱乐业 |
41.96 |
0.43% |
0.48% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6550.47 |
58.04% |
63.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
529.79 |
4.69% |
5.16% |
| 采矿业 |
493.56 |
4.37% |
4.81% |
| 金融业 |
490.72 |
4.35% |
4.78% |
| 批发和零售业 |
367.28 |
3.25% |
3.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
319.23 |
2.82% |
3.11% |
| 房地产业 |
287.76 |
2.55% |
2.81% |
| 租赁和商务服务业 |
190.30 |
1.69% |
1.86% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
188.81 |
1.67% |
1.84% |
| 建筑业 |
187.65 |
1.66% |
1.83% |
| 科学研究和技术服务业 |
156.18 |
1.39% |
1.52% |
| 农、林、牧、渔业 |
155.45 |
1.38% |
1.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
94.37 |
0.83% |
0.92% |
| 文化、体育和娱乐业 |
76.75 |
0.68% |
0.75% |
| 住宿和餐饮业 |
61.55 |
0.55% |
0.60% |
| 卫生和社会工作 |
54.05 |
0.48% |
0.53% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
53.96 |
0.48% |
0.53% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6642.33 |
60.67% |
66.44% |
| 采矿业 |
760.31 |
6.95% |
7.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
454.99 |
4.15% |
4.55% |
| 房地产业 |
453.48 |
4.14% |
4.54% |
| 金融业 |
450.62 |
4.12% |
4.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
284.51 |
2.60% |
2.85% |
| 建筑业 |
176.81 |
1.62% |
1.77% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
167.32 |
1.53% |
1.67% |
| 农、林、牧、渔业 |
166.05 |
1.52% |
1.66% |
| 科学研究和技术服务业 |
115.97 |
1.06% |
1.16% |
| 批发和零售业 |
112.08 |
1.02% |
1.12% |
| 住宿和餐饮业 |
98.98 |
0.90% |
0.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
94.14 |
0.86% |
0.94% |
| 文化、体育和娱乐业 |
19.84 |
0.18% |
0.20% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8630.44 |
63.66% |
75.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
629.22 |
4.64% |
5.47% |
| 金融业 |
498.32 |
3.67% |
4.33% |
| 采矿业 |
423.05 |
3.12% |
3.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
286.58 |
2.11% |
2.49% |
| 房地产业 |
253.71 |
1.87% |
2.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
210.24 |
1.55% |
1.83% |
| 建筑业 |
160.19 |
1.18% |
1.39% |
| 批发和零售业 |
151.83 |
1.12% |
1.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
124.48 |
0.92% |
1.08% |
| 农、林、牧、渔业 |
91.77 |
0.68% |
0.80% |
| 文化、体育和娱乐业 |
31.23 |
0.23% |
0.27% |
| 科学研究和技术服务业 |
4.64 |
0.03% |
0.04% |