兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A
(012509)公募FOF
1.1689
0.46%+0.0054
单位净值 [2025-09-24]
1.1689
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.89%
- 最近一季：5.40%
- 最近半年：5.99%
- 今年以来：8.93%
- 最近一年：14.14%
- 最近两年：15.47%
- 最近三年：16.48%
- 成立以来：16.89%
- 成立日期：2021-09-17
- 基金经理：林国怀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：63.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||