国富优质企业一年持有期混合C
(012511)公募混合型
0.9977
1.36%+0.0136
单位净值 [2025-09-30]
0.9977
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.93%
- 最近一季：23.54%
- 最近半年：20.52%
- 今年以来：32.44%
- 最近一年：24.12%
- 最近两年：27.26%
- 最近三年：26.36%
- 成立以来：-0.23%
- 成立日期：2021-08-03
- 基金经理：徐荔蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国海富兰克林
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||