嘉实养老2045五年持有期混合(FOF)

(012512)公募FOF
+添加自选
0.7802 -0.38%-0.0030
单位净值 [2024-06-25]
0.7802
累计净值 [2024-06-25]
  • 最近一月：-2.34%
  • 最近一季：-0.41%
  • 最近半年：-12.44%
  • 今年以来：-12.44%
  • 最近一年：-12.44%
  • 最近两年：-18.13%
  • 最近三年：-21.98%
  • 成立以来：-21.98%
  • 成立日期：2021-06-25
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.10亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.10亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：嘉实
发表日期 标题
2024-07-31 嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）剩余财产分配公告
2024-07-30 嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)清算报告
2024-07-30 嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）清算报告提示性公告
2024-06-26 关于嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同终止及财产清算的公告
2024-06-24 嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新
2024-06-18 关于嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）暂停申购、定期定额投资业务的公告
2024-06-18 关于嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2024-06-07 嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)更新招募说明书(2024年06月07日更新)
2024-04-19 嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年第一季度报告
2024-04-19 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-04-03 嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新
2024-03-28 嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年年度报告
2024-03-28 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-01-19 嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第4季度报告
2024-01-19 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
2023-10-24 嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第3季度报告
2023-08-29 嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年中期报告
2023-08-29 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-16 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金中基金可投资于公开募集基础设施证券投资基金并修订基金合同、托管协议的公告
2023-08-16 嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)托管协议