嘉实养老2045五年持有期混合(FOF)

(012512)公募FOF
+添加自选
0.7802 -0.38%-0.0030
单位净值 [2024-06-25]
0.7802
累计净值 [2024-06-25]
  • 最近一月：-2.34%
  • 最近一季：-0.41%
  • 最近半年：-12.44%
  • 今年以来：-12.44%
  • 最近一年：-12.44%
  • 最近两年：-18.13%
  • 最近三年：-21.98%
  • 成立以来：-21.98%
  • 成立日期：2021-06-25
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.10亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.10亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：嘉实
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 511880 银华日利A 5.83% 0.52 52.28 -0.42 (-4.70%)
2 110017 易方达增强回报债券A 4.48% 29.07 40.23 0.00 (-0.07%)
3 016313 富国研究精选灵活配置混合C 4.17% 14.89 37.45 -7.20 (-2.09%)
4 019032 易方达环保主题混合C 3.38% 9.14 30.33 新增
5 519133 海富通改革驱动混合 3.30% 17.29 29.64 0.00 (-0.09%)
6 070037 嘉实纯债债券A 3.17% 21.56 28.42 0.00 (-0.01%)
7 159655 华夏标普500ETF(QDII) 2.77% 17.39 24.89 -10.33 (-1.79%)
8 002943 广发多因子混合 2.72% 8.37 24.42 0.00 (0.13%)
9 013955 广发中小盘精选混合C 2.55% 15.32 22.92 -0.04 (0.15%)
10 017167 景顺长城策略精选灵活配置混合C 2.55% 8.32 22.89 0.00 (0.05%)
显示全部持仓明细>>