南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
(012515)公募FOF
1.0305
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-24]
1.0305
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.72%
- 最近一季：2.09%
- 最近半年：2.40%
- 今年以来：2.98%
- 最近一年：7.25%
- 最近两年：5.61%
- 最近三年：3.66%
- 成立以来：3.05%
- 成立日期：2021-07-27
- 基金经理：李文良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
| 发表日期 | 标题 |
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| 2025-09-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
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| 2025-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） |
| 2025-06-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
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| 2025-06-10 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
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| 2025-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
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| 2025-03-31 | 南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年年度报告 |
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| 2025-01-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
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| 2024-11-02 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 |